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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 362.00 | 71 374.00 | 54 988.00 | 126 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 251 554.00 | | 251 554.00 | 251 554.00 |
BD Autres titres immobilisés | 993.00 | | 993.00 | 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 450.00 | 72 308.00 | 343 141.00 | 415 450.00 |
BT Marchandises | 794 227.00 | | 794 227.00 | 794 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 519.00 | | 286 519.00 | 286 519.00 |
BZ Autres créances | 265 632.00 | | 265 632.00 | 265 632.00 |
CF Disponibilités | 5 770.00 | | 5 770.00 | 5 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 354 650.00 | | 1 354 650.00 | 1 354 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 770 100.00 | 72 308.00 | 1 697 791.00 | 1 770 100.00 |
CU Autres participations | 35 605.00 | | 35 605.00 | 35 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 195.00 | 12 195.00 | | 12 195.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
DG Autres réserves | 797.00 | 344.00 | | 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 756.00 | 133 452.00 | | 126 756.00 |
DL TOTAL (I) | 140 969.00 | 147 212.00 | | 140 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 512.00 | 19 069.00 | | 11 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 94 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 535 451.00 | 1 396 148.00 | | 1 535 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 774.00 | 9 464.00 | | 774.00 |
EA Autres dettes | 9 083.00 | | | 9 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 556 822.00 | 1 519 182.00 | | 1 556 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 697 791.00 | 1 666 395.00 | | 1 697 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 552 965.00 | 1 507 685.00 | | 1 552 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 414 375.00 | | 1 567.00 | 414 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 493.00 | 288 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 493.00 | 415 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 296.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 296.00 | | | 127 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 287 079.00 | | 1 567.00 | 287 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 935.00 | 2 372.00 | | 69 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 935.00 | 2 372.00 | | 69 935.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 535 451.00 | 1 535 451.00 | | 1 535 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 083.00 | 9 083.00 | | 9 083.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 251 554.00 | | 251 554.00 | 251 554.00 |
UX Autres créances clients | 286 519.00 | 286 519.00 | | 286 519.00 |
VB T. V. A. | 263 029.00 | 263 029.00 | | 263 029.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 512.00 | 7 656.00 | 3 856.00 | 11 512.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 545.00 | | | 7 545.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 603.00 | 2 603.00 | | 2 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 806 206.00 | 554 652.00 | 251 554.00 | 806 206.00 |
VW T.V.A. | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 556 822.00 | 1 552 965.00 | 3 856.00 | 1 556 822.00 |