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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 362.00 | 69 001.00 | 57 360.00 | 126 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 250 493.00 | | 250 493.00 | 250 493.00 |
BD Autres titres immobilisés | 979.00 | | 979.00 | 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 375.00 | 69 935.00 | 344 440.00 | 414 375.00 |
BT Marchandises | 863 217.00 | | 863 217.00 | 863 217.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 207 825.00 | | 207 825.00 | 207 825.00 |
BZ Autres créances | 235 737.00 | | 235 737.00 | 235 737.00 |
CF Disponibilités | 12 735.00 | | 12 735.00 | 12 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 321 955.00 | | 1 321 955.00 | 1 321 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 736 330.00 | 69 935.00 | 1 666 395.00 | 1 736 330.00 |
CU Autres participations | 35 605.00 | | 35 605.00 | 35 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 195.00 | 12 195.00 | | 12 195.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
DG Autres réserves | 344.00 | 78.00 | | 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 452.00 | 135 265.00 | | 133 452.00 |
DL TOTAL (I) | 147 212.00 | 148 760.00 | | 147 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 069.00 | 32 201.00 | | 19 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 500.00 | | | 94 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 396 148.00 | 1 273 470.00 | | 1 396 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 464.00 | 35 106.00 | | 9 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 519 182.00 | 1 340 778.00 | | 1 519 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 666 395.00 | 1 489 538.00 | | 1 666 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 507 685.00 | 1 321 735.00 | | 1 507 685.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 669.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 413 868.00 | | 507.00 | 413 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 287 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 414 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 296.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 296.00 | | | 127 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 286 571.00 | | 507.00 | 286 571.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 562.00 | 2 372.00 | | 67 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 562.00 | 2 372.00 | | 67 562.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 396 148.00 | 1 396 148.00 | | 1 396 148.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 250 493.00 | | 250 493.00 | 250 493.00 |
UX Autres créances clients | 207 825.00 | 207 825.00 | | 207 825.00 |
VB T. V. A. | 232 657.00 | 232 657.00 | | 232 657.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 069.00 | 7 572.00 | 11 496.00 | 19 069.00 |
VI Groupe et associés | 94 500.00 | 94 500.00 | | 94 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 452.00 | | | 7 452.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 080.00 | 3 080.00 | | 3 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 696 495.00 | 446 001.00 | 250 493.00 | 696 495.00 |
VW T.V.A. | 8 786.00 | 8 786.00 | | 8 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 519 182.00 | 1 507 685.00 | 11 496.00 | 1 519 182.00 |