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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 742.00 | 73 980.00 | 60 762.00 | 134 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 465.00 | | 2 465.00 | 2 465.00 |
BD Autres titres immobilisés | 993.00 | | 993.00 | 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 754.00 | 74 914.00 | 99 839.00 | 174 754.00 |
BT Marchandises | 639 272.00 | | 639 272.00 | 639 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 598 738.00 | | 598 738.00 | 598 738.00 |
BZ Autres créances | 239 803.00 | | 239 803.00 | 239 803.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 477 814.00 | | 1 477 814.00 | 1 477 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 652 568.00 | 74 914.00 | 1 577 653.00 | 1 652 568.00 |
CU Autres participations | 35 618.00 | | 35 618.00 | 35 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 195.00 | 12 195.00 | | 12 195.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
DG Autres réserves | 554.00 | 797.00 | | 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 473.00 | 126 756.00 | | 113 473.00 |
DL TOTAL (I) | 127 443.00 | 140 969.00 | | 127 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 171.00 | 11 512.00 | | 26 171.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -2 197.00 | | | -2 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 407 822.00 | 1 535 451.00 | | 1 407 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 413.00 | 774.00 | | 18 413.00 |
EA Autres dettes | | 9 083.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 450 210.00 | 1 556 822.00 | | 1 450 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 577 653.00 | 1 697 791.00 | | 1 577 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 552 965.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 309.00 | | | 22 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 415 450.00 | 10 858.00 | | 415 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 251 554.00 | | 39 077.00 | 251 554.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 251 554.00 | | 174 754.00 | 251 554.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 676.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 296.00 | 8 380.00 | | 127 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 288 153.00 | 2 478.00 | | 288 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 308.00 | 2 606.00 | | 72 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 308.00 | 2 606.00 | | 72 308.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 407 822.00 | 1 407 822.00 | | 1 407 822.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 465.00 | | 2 465.00 | 2 465.00 |
UX Autres créances clients | 598 738.00 | 598 738.00 | | 598 738.00 |
VB T. V. A. | 234 637.00 | 234 637.00 | | 234 637.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 309.00 | 22 309.00 | | 22 309.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 861.00 | 3 861.00 | | 3 861.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 640.00 | | | 7 640.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 166.00 | 5 166.00 | | 5 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 841 007.00 | 838 541.00 | 2 465.00 | 841 007.00 |
VW T.V.A. | 17 856.00 | 17 856.00 | | 17 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 452 407.00 | 1 452 407.00 | | 1 452 407.00 |