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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 742.00 | 76 632.00 | 58 110.00 | 134 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 288.00 | | 4 288.00 | 4 288.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 589.00 | 77 566.00 | 99 022.00 | 176 589.00 |
BT Marchandises | 714 860.00 | | 714 860.00 | 714 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 699 312.00 | | 699 312.00 | 699 312.00 |
BZ Autres créances | 274 686.00 | | 274 686.00 | 274 686.00 |
CF Disponibilités | 6 735.00 | | 6 735.00 | 6 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 317.00 | | 2 317.00 | 2 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 697 911.00 | | 1 697 911.00 | 1 697 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 874 501.00 | 77 566.00 | 1 796 934.00 | 1 874 501.00 |
CU Autres participations | 35 618.00 | | 35 618.00 | 35 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 195.00 | 12 195.00 | | 12 195.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
DG Autres réserves | 28.00 | 554.00 | | 28.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 243.00 | 113 473.00 | | 138 243.00 |
DL TOTAL (I) | 151 686.00 | 127 443.00 | | 151 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 26 171.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | -2 197.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 618 660.00 | 1 407 822.00 | | 1 618 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 588.00 | 18 413.00 | | 26 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 645 248.00 | 1 450 210.00 | | 1 645 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 796 934.00 | 1 577 653.00 | | 1 796 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 754.00 | | 4 301.00 | 174 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 465.00 | 40 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 465.00 | 176 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 676.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 676.00 | | | 135 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 077.00 | | 4 301.00 | 39 077.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 914.00 | 2 651.00 | | 74 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 914.00 | 2 651.00 | | 74 914.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 618 660.00 | 1 618 660.00 | | 1 618 660.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 484.00 | 13 484.00 | | 13 484.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 288.00 | | 4 288.00 | 4 288.00 |
UX Autres créances clients | 699 312.00 | 699 312.00 | | 699 312.00 |
VB T. V. A. | 274 686.00 | 274 686.00 | | 274 686.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 856.00 | | | 3 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 317.00 | 2 317.00 | | 2 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 980 605.00 | 976 316.00 | 4 288.00 | 980 605.00 |
VW T.V.A. | 12 590.00 | 12 590.00 | | 12 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 645 248.00 | 1 645 248.00 | | 1 645 248.00 |