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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 591 365.00 | 1 586 780.00 | 4 585.00 | 1 591 365.00 |
AH Fonds commercial | 4 387 168.00 | 3 970 502.00 | 416 666.00 | 4 387 168.00 |
AP Constructions | 680 519.00 | 347 041.00 | 333 479.00 | 680 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 628 241.00 | 1 463 822.00 | 164 419.00 | 1 628 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 222 158.00 | | 222 158.00 | 222 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 509 451.00 | 7 368 144.00 | 1 141 306.00 | 8 509 451.00 |
BT Marchandises | 517 812.00 | 72 317.00 | 445 495.00 | 517 812.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 197.00 | | 22 197.00 | 22 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 730 834.00 | 105 315.00 | 5 625 519.00 | 5 730 834.00 |
BZ Autres créances | 651 517.00 | | 651 517.00 | 651 517.00 |
CF Disponibilités | 213 949.00 | | 213 949.00 | 213 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 300 076.00 | | 300 076.00 | 300 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 436 385.00 | 177 632.00 | 7 258 753.00 | 7 436 385.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 057.00 | | 1 057.00 | 1 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 946 893.00 | 7 545 776.00 | 8 401 117.00 | 15 946 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 546 000.00 | 2 546 000.00 | | 2 546 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 091 558.00 | -1 640 287.00 | | -3 091 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 419 533.00 | -1 451 272.00 | | 1 419 533.00 |
DL TOTAL (I) | 873 975.00 | -545 558.00 | | 873 975.00 |
DP Provisions pour risques | 19 057.00 | 18 157.00 | | 19 057.00 |
DQ Provisions pour charges | 256 363.00 | 296 849.00 | | 256 363.00 |
DR TOTAL (IV) | 275 420.00 | 315 006.00 | | 275 420.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 118 060.00 | 92 009.00 | | 118 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 191 181.00 | 1 285 730.00 | | 1 191 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 372 195.00 | 3 317 924.00 | | 3 372 195.00 |
EA Autres dettes | 2 340 869.00 | 3 516 221.00 | | 2 340 869.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 86 101.00 | 274 817.00 | | 86 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 108 406.00 | 8 486 700.00 | | 7 108 406.00 |
ED (V) | 143 316.00 | 155 253.00 | | 143 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 401 117.00 | 8 411 401.00 | | 8 401 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 935 273.00 | 1 808 152.00 | 20 743 425.00 | 18 935 273.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 935 273.00 | 1 808 152.00 | 20 743 425.00 | 18 935 273.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 485 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 228 433.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 66 153.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 518 752.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 30 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 829 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 517 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 751 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 403 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 227 249.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 331.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 43 430.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 434 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 793 476.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 157.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11 465.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 622.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 057.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 146 036.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 50 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 197 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -185 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 607 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 108 350.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 108 350.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 108 350.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 78 947.00 | | | 78 947.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 313.00 | -312 270.00 | | 109 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 240 056.00 | 13 143 865.00 | | 21 240 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 820 523.00 | 14 595 136.00 | | 19 820 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 419 533.00 | -1 451 272.00 | | 1 419 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 140 895.00 | 227 249.00 | | 7 140 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 555 902.00 | 1 380.00 | | 5 555 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 584 993.00 | 225 869.00 | | 1 584 993.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 315 006.00 | 1 057.00 | 40 643.00 | 315 006.00 |
6N Sur stocks et en cours | 51 006.00 | 21 311.00 | | 51 006.00 |
6T Sur comptes clients | 88 014.00 | 26 021.00 | 8 720.00 | 88 014.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 139 020.00 | 47 331.00 | 8 720.00 | 139 020.00 |
7C TOTAL GENERAL | 454 027.00 | 48 388.00 | 49 363.00 | 454 027.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 331.00 | 49 206.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 057.00 | 157.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 191 181.00 | 1 191 181.00 | | 1 191 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 951 021.00 | 951 021.00 | | 951 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 857 782.00 | 857 782.00 | | 857 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 403.00 | 41 403.00 | | 41 403.00 |
8L Produits constatés d’avance | 86 101.00 | 86 101.00 | | 86 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 222 158.00 | | | 222 158.00 |
UX Autres créances clients | 5 606 692.00 | | | 5 606 692.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 518.00 | | | 15 518.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 133.00 | | | 16 133.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 124 142.00 | | | 124 142.00 |
VB T. V. A. | 189 189.00 | | | 189 189.00 |
VC Groupe et associés | 26 078.00 | | | 26 078.00 |
VI Groupe et associés | 2 299 466.00 | | 2 299 466.00 | 2 299 466.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 271 257.00 | | | 271 257.00 |
VP Divers | 47 040.00 | | | 47 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 346 698.00 | 346 698.00 | | 346 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 303.00 | | | 86 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 300 076.00 | | | 300 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 904 586.00 | 6 682 427.00 | 222 158.00 | 6 904 586.00 |
VW T.V.A. | 1 216 693.00 | 1 216 693.00 | | 1 216 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 990 346.00 | 4 690 880.00 | 2 299 466.00 | 6 990 346.00 |