| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 559 033.00 | 1 559 033.00 | | 1 559 033.00 |
AH Fonds commercial | 4 387 168.00 | 3 970 502.00 | 416 666.00 | 4 387 168.00 |
AP Constructions | 733 987.00 | 645 484.00 | 88 503.00 | 733 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 362 389.00 | 1 236 257.00 | 126 133.00 | 1 362 389.00 |
BH Autres immobilisations financières | 220 036.00 | | 220 036.00 | 220 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 262 613.00 | 7 411 275.00 | 851 337.00 | 8 262 613.00 |
BT Marchandises | 68 483.00 | | 68 483.00 | 68 483.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 244.00 | | 20 244.00 | 20 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 682 428.00 | 98 951.00 | 4 583 476.00 | 4 682 428.00 |
BZ Autres créances | 5 076 635.00 | | 5 076 635.00 | 5 076 635.00 |
CF Disponibilités | 6 644 893.00 | | 6 644 893.00 | 6 644 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 179 614.00 | | 179 614.00 | 179 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 672 296.00 | 98 951.00 | 16 573 345.00 | 16 672 296.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 935 422.00 | 7 510 227.00 | 17 425 195.00 | 24 935 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 546 000.00 | 2 546 000.00 | | 2 546 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 254 600.00 | 254 600.00 | | 254 600.00 |
DG Autres réserves | 3 204 987.00 | 2 151 500.00 | | 3 204 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 134 795.00 | 1 053 487.00 | | 3 134 795.00 |
DL TOTAL (I) | 9 140 382.00 | 6 005 587.00 | | 9 140 382.00 |
DP Provisions pour risques | 512.00 | 7 802.00 | | 512.00 |
DQ Provisions pour charges | 364 945.00 | 283 403.00 | | 364 945.00 |
DR TOTAL (IV) | 365 457.00 | 291 205.00 | | 365 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 927.00 | 11 059.00 | | 2 927.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 141 400.00 | 93 064.00 | | 141 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 317 078.00 | 1 179 684.00 | | 1 317 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 378 617.00 | 4 773 766.00 | | 5 378 617.00 |
EA Autres dettes | 66 168.00 | 81 267.00 | | 66 168.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 010 248.00 | 53 430.00 | | 1 010 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 916 439.00 | 6 192 269.00 | | 7 916 439.00 |
ED (V) | 2 917.00 | 6 216.00 | | 2 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 425 195.00 | 12 495 277.00 | | 17 425 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 187 565.00 | 4 090 656.00 | 30 278 221.00 | 26 187 565.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 187 565.00 | 4 090 656.00 | 30 278 221.00 | 26 187 565.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 770 586.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 048 807.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 599 460.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -261 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 276 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 542 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 750 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 472 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 175 774.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 993.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 81 542.00 | |
GE Autres charges | | | 39 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 686 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 362 505.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 188 736.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 802.00 | |
GN Différences positives de change | | | 35 009.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 231 547.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 103 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 127 929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 490 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 107 876.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 108 011.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -108 011.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 795 084.00 | 165 333.00 | | 795 084.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 560 555.00 | 408 331.00 | | 1 560 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 280 354.00 | 20 209 995.00 | | 31 280 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 145 559.00 | 19 156 507.00 | | 28 145 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 134 795.00 | 1 053 487.00 | | 3 134 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 898 791.00 | | 110 249.00 | 8 898 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 761.00 | 220 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 746 427.00 | 8 262 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 37 386.00 | 5 946 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 707 281.00 | 2 096 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 983 587.00 | | | 5 983 587.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 711 608.00 | | 92 049.00 | 2 711 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 203 596.00 | | 18 200.00 | 203 596.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 980 168.00 | 175 774.00 | 744 667.00 | 7 980 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 566 921.00 | | 37 386.00 | 5 566 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 413 248.00 | 175 774.00 | 707 281.00 | 2 413 248.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 291 205.00 | 82 054.00 | 7 802.00 | 291 205.00 |
6N Sur stocks et en cours | 232 884.00 | -232 884.00 | | 232 884.00 |
6T Sur comptes clients | 190 058.00 | 9 993.00 | 101 100.00 | 190 058.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 422 942.00 | -222 891.00 | 101 100.00 | 422 942.00 |
7C TOTAL GENERAL | 714 147.00 | -140 837.00 | 108 902.00 | 714 147.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 317 078.00 | 1 317 078.00 | | 1 317 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 850 747.00 | 1 850 747.00 | | 1 850 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 022 211.00 | 1 022 211.00 | | 1 022 211.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 152 226.00 | 1 152 226.00 | | 1 152 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 168.00 | 66 168.00 | | 66 168.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 010 248.00 | 1 010 248.00 | | 1 010 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 220 036.00 | | 220 036.00 | 220 036.00 |
UX Autres créances clients | 4 580 968.00 | 4 580 968.00 | | 4 580 968.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 406.00 | 10 406.00 | | 10 406.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 797.00 | 14 797.00 | | 14 797.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 101 459.00 | 101 459.00 | | 101 459.00 |
VB T. V. A. | 184 318.00 | 184 318.00 | | 184 318.00 |
VC Groupe et associés | 4 867 114.00 | 4 867 114.00 | | 4 867 114.00 |
VI Groupe et associés | 2 927.00 | 2 927.00 | | 2 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 275 868.00 | 275 868.00 | | 275 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 179 614.00 | 179 614.00 | | 179 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 158 712.00 | 9 938 676.00 | 220 036.00 | 10 158 712.00 |
VW T.V.A. | 1 077 565.00 | 1 077 565.00 | | 1 077 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 775 039.00 | 7 775 039.00 | | 7 775 039.00 |