| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 596 419.00 | 1 596 419.00 | | 1 596 419.00 |
AH Fonds commercial | 4 387 168.00 | 3 970 502.00 | 416 666.00 | 4 387 168.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 352 812.00 | 186 952.00 | 165 860.00 | 352 812.00 |
AP Constructions | 777 309.00 | 554 717.00 | 222 592.00 | 777 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 888 503.00 | 1 724 042.00 | 164 461.00 | 1 888 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 214 498.00 | | 214 498.00 | 214 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 216 709.00 | 8 032 632.00 | 1 184 077.00 | 9 216 709.00 |
BT Marchandises | 474 373.00 | 204 303.00 | 270 070.00 | 474 373.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 305 198.00 | | 305 198.00 | 305 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 096 406.00 | 181 281.00 | 5 915 125.00 | 6 096 406.00 |
BZ Autres créances | 3 204 174.00 | | 3 204 174.00 | 3 204 174.00 |
CF Disponibilités | 319 965.00 | | 319 965.00 | 319 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 300 319.00 | | 300 319.00 | 300 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 700 435.00 | 385 584.00 | 10 314 851.00 | 10 700 435.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 25 300.00 | | 25 300.00 | 25 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 942 443.00 | 8 418 216.00 | 11 524 228.00 | 19 942 443.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 546 000.00 | 2 546 000.00 | | 2 546 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 254 600.00 | | | 254 600.00 |
DG Autres réserves | 323 094.00 | | | 323 094.00 |
DH Report à nouveau | | -669 505.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 828 406.00 | 1 247 199.00 | | 1 828 406.00 |
DL TOTAL (I) | 4 952 100.00 | 3 123 694.00 | | 4 952 100.00 |
DP Provisions pour risques | 76 656.00 | 22 983.00 | | 76 656.00 |
DQ Provisions pour charges | 234 903.00 | 239 705.00 | | 234 903.00 |
DR TOTAL (IV) | 311 559.00 | 262 688.00 | | 311 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 322 733.00 | | | 322 733.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 90 860.00 | 65 803.00 | | 90 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 747 800.00 | 1 402 460.00 | | 1 747 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 942 972.00 | 3 503 136.00 | | 3 942 972.00 |
EA Autres dettes | 96 979.00 | 339 151.00 | | 96 979.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 790.00 | 70 668.00 | | 47 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 249 134.00 | 5 381 219.00 | | 6 249 134.00 |
ED (V) | 11 434.00 | 516.00 | | 11 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 524 228.00 | 8 768 117.00 | | 11 524 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 703 888.00 | 2 494 087.00 | 24 197 975.00 | 21 703 888.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 703 888.00 | 2 494 087.00 | 24 197 975.00 | 21 703 888.00 |
FN Production immobilisée | | | 44 509.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 404 047.00 | |
FQ Autres produits | | | 112 978.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 759 509.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 324 052.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -124 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 003 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 537 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 869 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 447 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 236 477.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 653.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 51 356.00 | |
GE Autres charges | | | 122 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 525 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 234 256.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74 513.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 983.00 | |
GN Différences positives de change | | | 18 271.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97 768.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 25 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 423.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 57 875.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 240 426.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50.00 | -50.00 | | -50.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 428 345.00 | 243 980.00 | | 428 345.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 983 624.00 | 545 007.00 | | 983 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 857 277.00 | 24 366 469.00 | | 24 857 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 028 871.00 | 23 119 270.00 | | 23 028 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 828 406.00 | 1 247 199.00 | | 1 828 406.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 946 222.00 | | 270 487.00 | 8 946 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 214 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 216 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 336 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 665 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 291 890.00 | | 44 509.00 | 6 291 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 443 464.00 | | 222 348.00 | 2 443 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210 868.00 | | 3 630.00 | 210 868.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 796 155.00 | 236 477.00 | | 7 796 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 664 912.00 | 88 959.00 | | 5 664 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 131 242.00 | 147 518.00 | | 2 131 242.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 262 688.00 | 76 656.00 | 27 785.00 | 262 688.00 |
6N Sur stocks et en cours | 174 355.00 | 29 948.00 | | 174 355.00 |
6T Sur comptes clients | 153 576.00 | 27 705.00 | | 153 576.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 327 930.00 | 57 653.00 | | 327 930.00 |
7C TOTAL GENERAL | 590 619.00 | 134 310.00 | 27 785.00 | 590 619.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 747 800.00 | 1 747 800.00 | | 1 747 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 257 711.00 | 1 257 711.00 | | 1 257 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 735 555.00 | 735 555.00 | | 735 555.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 367 792.00 | 367 792.00 | | 367 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 979.00 | 96 979.00 | | 96 979.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 790.00 | 47 790.00 | | 47 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 214 498.00 | | 214 498.00 | 214 498.00 |
UX Autres créances clients | 5 897 159.00 | 5 897 159.00 | | 5 897 159.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 363.00 | 9 363.00 | | 9 363.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 511.00 | 8 511.00 | | 8 511.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 199 246.00 | 199 246.00 | | 199 246.00 |
VB T. V. A. | 198 066.00 | 198 066.00 | | 198 066.00 |
VC Groupe et associés | 2 977 843.00 | 2 977 843.00 | | 2 977 843.00 |
VI Groupe et associés | 322 733.00 | 322 733.00 | | 322 733.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 391.00 | 10 391.00 | | 10 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 189 666.00 | 189 666.00 | | 189 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 300 319.00 | 300 319.00 | | 300 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 9 600 899.00 | 214 498.00 | |
VW T.V.A. | 1 392 247.00 | 1 392 247.00 | | 1 392 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 158 275.00 | 6 158 275.00 | | 6 158 275.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 109.00 | | | 109.00 |