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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 596 419.00 | 1 594 778.00 | 1 641.00 | 1 596 419.00 |
AH Fonds commercial | 4 387 168.00 | 3 970 502.00 | 416 666.00 | 4 387 168.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 308 303.00 | 21 181.00 | 287 122.00 | 308 303.00 |
AP Constructions | 689 925.00 | 413 953.00 | 275 973.00 | 689 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 681 509.00 | 1 568 012.00 | 113 497.00 | 1 681 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 207 192.00 | | 207 192.00 | 207 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 870 516.00 | 7 568 426.00 | 1 302 090.00 | 8 870 516.00 |
BT Marchandises | 608 654.00 | 100 389.00 | 508 264.00 | 608 654.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 560.00 | | 6 560.00 | 6 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 713 321.00 | 100 440.00 | 5 612 881.00 | 5 713 321.00 |
BZ Autres créances | 294 307.00 | | 294 307.00 | 294 307.00 |
CF Disponibilités | 448 177.00 | | 448 177.00 | 448 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 146 984.00 | | 146 984.00 | 146 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 218 003.00 | 200 829.00 | 7 017 174.00 | 7 218 003.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 318.00 | | 3 318.00 | 3 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 091 837.00 | 7 769 255.00 | 8 322 582.00 | 16 091 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 546 000.00 | 2 546 000.00 | | 2 546 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 672 025.00 | -3 091 558.00 | | -1 672 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 002 520.00 | 1 419 533.00 | | 1 002 520.00 |
DL TOTAL (I) | 1 876 495.00 | 873 975.00 | | 1 876 495.00 |
DP Provisions pour risques | 21 318.00 | 19 057.00 | | 21 318.00 |
DQ Provisions pour charges | 223 253.00 | 256 363.00 | | 223 253.00 |
DR TOTAL (IV) | 244 571.00 | 275 420.00 | | 244 571.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 120 263.00 | 118 060.00 | | 120 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 366 546.00 | 1 191 181.00 | | 1 366 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 255 526.00 | 3 372 195.00 | | 4 255 526.00 |
EA Autres dettes | 396 438.00 | 2 340 869.00 | | 396 438.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 135.00 | 86 101.00 | | 62 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 200 908.00 | 7 108 406.00 | | 6 200 908.00 |
ED (V) | 608.00 | 143 316.00 | | 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 322 582.00 | 8 401 117.00 | | 8 322 582.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 960 982.00 | 1 897 822.00 | 21 858 804.00 | 19 960 982.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 960 982.00 | 1 897 822.00 | 21 858 804.00 | 19 960 982.00 |
FN Production immobilisée | | | 308 303.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 514 617.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 894.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 684 619.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 141.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 708 203.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 90 842.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 219 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 567 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 312 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 593 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 200 282.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 680.00 | |
GE Autres charges | | | 29 693.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 778 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 905 964.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 057.00 | |
GN Différences positives de change | | | 312 053.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 313 110.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 318.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 146 954.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 46 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 196 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 116 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 022 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 338 643.00 | 78 947.00 | | 338 643.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 681 205.00 | 109 313.00 | | 681 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 997 728.00 | 21 240 056.00 | | 22 997 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 995 208.00 | 19 820 523.00 | | 21 995 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 002 520.00 | 1 419 533.00 | | 1 002 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 509 451.00 | | 377 475.00 | 8 509 451.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 16 410.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 410.00 | 207 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 410.00 | 8 870 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 291 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 371 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 978 533.00 | | 313 357.00 | 5 978 533.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 308 760.00 | | 62 675.00 | 2 308 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 222 158.00 | | 1 443.00 | 222 158.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 368 144.00 | 200 282.00 | | 7 368 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 557 282.00 | 29 179.00 | | 5 557 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 810 862.00 | 171 103.00 | | 1 810 862.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 275 420.00 | 3 318.00 | 34 167.00 | 275 420.00 |
6N Sur stocks et en cours | 72 317.00 | 28 073.00 | | 72 317.00 |
6T Sur comptes clients | 105 315.00 | 9 608.00 | 14 483.00 | 105 315.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 177 632.00 | 37 681.00 | 14 483.00 | 177 632.00 |
7C TOTAL GENERAL | 453 052.00 | 40 998.00 | 48 650.00 | 453 052.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 680.00 | 47 593.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 318.00 | 1 057.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 366 546.00 | 1 366 546.00 | | 1 366 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 309 298.00 | 1 309 298.00 | | 1 309 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 052 768.00 | 1 052 768.00 | | 1 052 768.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 349 093.00 | 349 093.00 | | 349 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 243 637.00 | 243 637.00 | | 243 637.00 |
8L Produits constatés d’avance | 62 135.00 | 62 135.00 | | 62 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 207 192.00 | | | 207 192.00 |
UX Autres créances clients | 5 601 746.00 | | | 5 601 746.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 283.00 | | | 13 283.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 727.00 | | | 24 727.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 111 575.00 | | | 111 575.00 |
VB T. V. A. | 196 412.00 | | | 196 412.00 |
VC Groupe et associés | 26 343.00 | | | 26 343.00 |
VI Groupe et associés | 152 801.00 | 152 801.00 | | 152 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 281 627.00 | 281 627.00 | | 281 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 542.00 | | | 33 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 146 984.00 | | | 146 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 361 803.00 | 6 154 612.00 | 207 192.00 | 6 361 803.00 |
VW T.V.A. | 1 262 740.00 | 1 262 740.00 | | 1 262 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 080 645.00 | 6 080 645.00 | | 6 080 645.00 |