| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 596 419.00 | 1 596 419.00 | | 1 596 419.00 |
AH Fonds commercial | 4 387 168.00 | 3 970 502.00 | 416 666.00 | 4 387 168.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 741 955.00 | 601 050.00 | 140 905.00 | 741 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 969 653.00 | 1 812 197.00 | 157 456.00 | 1 969 653.00 |
BH Autres immobilisations financières | 203 596.00 | | 203 596.00 | 203 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 898 791.00 | 7 980 168.00 | 918 623.00 | 8 898 791.00 |
BT Marchandises | 330 263.00 | 232 884.00 | 97 380.00 | 330 263.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 663.00 | | 2 663.00 | 2 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 060 400.00 | 190 058.00 | 4 870 342.00 | 5 060 400.00 |
BZ Autres créances | 3 441 800.00 | | 3 441 800.00 | 3 441 800.00 |
CF Disponibilités | 3 055 702.00 | | 3 055 702.00 | 3 055 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 906.00 | | 89 906.00 | 89 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 980 735.00 | 422 942.00 | 11 557 793.00 | 11 980 735.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 7 802.00 | | 7 802.00 | 7 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 887 328.00 | 8 403 110.00 | 12 484 218.00 | 20 887 328.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 546 000.00 | 2 546 000.00 | | 2 546 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 254 600.00 | 254 600.00 | | 254 600.00 |
DG Autres réserves | 2 151 500.00 | 323 094.00 | | 2 151 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 053 487.00 | 1 828 406.00 | | 1 053 487.00 |
DL TOTAL (I) | 6 005 587.00 | 4 952 100.00 | | 6 005 587.00 |
DP Provisions pour risques | 7 802.00 | 76 656.00 | | 7 802.00 |
DQ Provisions pour charges | 283 403.00 | 234 903.00 | | 283 403.00 |
DR TOTAL (IV) | 291 205.00 | 311 559.00 | | 291 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 322 733.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 93 064.00 | 90 860.00 | | 93 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 179 684.00 | 1 747 800.00 | | 1 179 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 773 766.00 | 3 942 972.00 | | 4 773 766.00 |
EA Autres dettes | 81 267.00 | 96 979.00 | | 81 267.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 430.00 | 47 790.00 | | 53 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 181 210.00 | 6 249 134.00 | | 6 181 210.00 |
ED (V) | 6 216.00 | 11 434.00 | | 6 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 484 218.00 | 11 524 228.00 | | 12 484 218.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 749 480.00 | 2 918 050.00 | 19 667 530.00 | 16 749 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 749 480.00 | 2 918 050.00 | 19 667 530.00 | 16 749 480.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 370 341.00 | |
FQ Autres produits | | | 531.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 038 402.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 603 796.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -144 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 596 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 476 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 474 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 961 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 254 554.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 032.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 48 500.00 | |
GE Autres charges | | | 28 926.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 357 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 681 061.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 106 381.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 25 300.00 | |
GN Différences positives de change | | | 39 912.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 171 593.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 802.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 109 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 117 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 735 162.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 50.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 107 876.00 | | | 107 876.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108 011.00 | 50.00 | | 108 011.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -108 011.00 | -50.00 | | -108 011.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 165 333.00 | 428 345.00 | | 165 333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 408 331.00 | 983 624.00 | | 408 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 209 995.00 | 24 857 277.00 | | 20 209 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 156 507.00 | 23 028 871.00 | | 19 156 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 053 487.00 | 1 828 406.00 | | 1 053 487.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 216 709.00 | | 98 795.00 | 9 216 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 670.00 | 203 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 416 718.00 | 8 898 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 352 812.00 | 5 983 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 231.00 | 2 711 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 336 399.00 | | | 6 336 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 665 812.00 | | 95 028.00 | 2 665 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 214 498.00 | | 3 767.00 | 214 498.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 032 632.00 | 254 554.00 | 307 018.00 | 8 032 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 753 872.00 | 93 695.00 | 280 646.00 | 5 753 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 278 759.00 | 160 859.00 | 26 371.00 | 2 278 759.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 311 559.00 | 56 302.00 | 76 656.00 | 311 559.00 |
6N Sur stocks et en cours | 204 303.00 | 28 581.00 | | 204 303.00 |
6T Sur comptes clients | 181 281.00 | 27 451.00 | 18 674.00 | 181 281.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 385 584.00 | 56 032.00 | 18 674.00 | 385 584.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 179 684.00 | 1 179 684.00 | | 1 179 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 141 533.00 | 1 141 533.00 | | 1 141 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 158 902.00 | 2 158 902.00 | | 2 158 902.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 222 079.00 | 222 079.00 | | 222 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 208.00 | 70 208.00 | | 70 208.00 |
8L Produits constatés d’avance | 53 430.00 | 53 430.00 | | 53 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 203 596.00 | | 203 596.00 | 203 596.00 |
UX Autres créances clients | 4 854 239.00 | 4 854 239.00 | | 4 854 239.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 769.00 | 9 769.00 | | 9 769.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 77 899.00 | 77 899.00 | | 77 899.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 206 161.00 | 206 161.00 | | 206 161.00 |
VB T. V. A. | 183 786.00 | 183 786.00 | | 183 786.00 |
VC Groupe et associés | 2 886 113.00 | 2 886 113.00 | | 2 886 113.00 |
VI Groupe et associés | 11 059.00 | 11 059.00 | | 11 059.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 30 233.00 | 30 233.00 | | 30 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 191 542.00 | 191 542.00 | | 191 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 254 000.00 | 254 000.00 | | 254 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 906.00 | 89 906.00 | | 89 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 795 703.00 | 8 592 106.00 | 203 596.00 | 8 795 703.00 |
VW T.V.A. | 1 059 710.00 | 1 059 710.00 | | 1 059 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 088 146.00 | 6 088 146.00 | | 6 088 146.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 107.00 | | | 107.00 |