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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 596 419.00 | 1 596 419.00 | | 1 596 419.00 |
AH Fonds commercial | 4 387 168.00 | 3 970 502.00 | 416 666.00 | 4 387 168.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 308 303.00 | 97 992.00 | 210 311.00 | 308 303.00 |
AP Constructions | 713 742.00 | 481 891.00 | 231 851.00 | 713 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 729 722.00 | 1 649 351.00 | 80 371.00 | 1 729 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 210 868.00 | | 210 868.00 | 210 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 946 222.00 | 7 796 155.00 | 1 150 067.00 | 8 946 222.00 |
BT Marchandises | 598 856.00 | 174 355.00 | 424 501.00 | 598 856.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 129.00 | | 22 129.00 | 22 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 950 688.00 | 153 576.00 | 5 797 112.00 | 5 950 688.00 |
BZ Autres créances | 800 073.00 | | 800 073.00 | 800 073.00 |
CF Disponibilités | 278 222.00 | | 278 222.00 | 278 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 291 030.00 | | 291 030.00 | 291 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 940 997.00 | 327 930.00 | 7 613 067.00 | 7 940 997.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 983.00 | | 4 983.00 | 4 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 892 202.00 | 8 124 085.00 | 8 768 117.00 | 16 892 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 546 000.00 | 2 546 000.00 | | 2 546 000.00 |
DH Report à nouveau | -669 505.00 | -1 672 025.00 | | -669 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 247 199.00 | 1 002 520.00 | | 1 247 199.00 |
DL TOTAL (I) | 3 123 694.00 | 1 876 495.00 | | 3 123 694.00 |
DP Provisions pour risques | 22 983.00 | 21 318.00 | | 22 983.00 |
DQ Provisions pour charges | 239 705.00 | 223 253.00 | | 239 705.00 |
DR TOTAL (IV) | 262 688.00 | 244 571.00 | | 262 688.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65 803.00 | 120 263.00 | | 65 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 402 460.00 | 1 366 546.00 | | 1 402 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 503 136.00 | 4 255 526.00 | | 3 503 136.00 |
EA Autres dettes | 339 151.00 | 396 438.00 | | 339 151.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 668.00 | 62 135.00 | | 70 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 381 219.00 | 6 200 908.00 | | 5 381 219.00 |
ED (V) | 516.00 | 608.00 | | 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 768 117.00 | 8 322 582.00 | | 8 768 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 725 658.00 | 1 896 057.00 | 23 621 715.00 | 21 725 658.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 725 658.00 | 1 896 057.00 | 23 621 715.00 | 21 725 658.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 623 163.00 | |
FQ Autres produits | | | 83 647.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 328 525.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 367.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 085 083.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 527 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 605 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 752 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 778 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 227 729.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 174 153.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 452.00 | |
GE Autres charges | | | 32 581.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 253 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 075 490.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 318.00 | |
GN Différences positives de change | | | 34 625.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 943.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 983.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 72 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 036 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50.00 | | | -50.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 243 980.00 | 338 643.00 | | 243 980.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 545 007.00 | 681 205.00 | | 545 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 366 469.00 | 22 997 728.00 | | 24 366 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 119 270.00 | 21 995 208.00 | | 23 119 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 247 199.00 | 1 002 520.00 | | 1 247 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 870 516.00 | | 75 706.00 | 8 870 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 210 868.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 946 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 291 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 443 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 291 890.00 | | | 6 291 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 371 435.00 | | 72 030.00 | 2 371 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 207 192.00 | | 3 676.00 | 207 192.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 568 426.00 | 227 729.00 | | 7 568 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 586 461.00 | 78 452.00 | | 5 586 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 981 965.00 | 149 277.00 | | 1 981 965.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 244 571.00 | 21 435.00 | 3 318.00 | 244 571.00 |
6N Sur stocks et en cours | 100 389.00 | 73 966.00 | | 100 389.00 |
6T Sur comptes clients | 100 440.00 | 100 187.00 | 47 052.00 | 100 440.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 200 829.00 | 174 153.00 | 47 052.00 | 200 829.00 |
7C TOTAL GENERAL | 445 400.00 | 195 588.00 | 50 369.00 | 445 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 190 605.00 | 47 052.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 983.00 | 3 318.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 402 460.00 | 1 402 460.00 | | 1 402 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 167 873.00 | 1 167 873.00 | | 1 167 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 829 951.00 | 829 951.00 | | 829 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 193 144.00 | 193 144.00 | | 193 144.00 |
8L Produits constatés d’avance | 70 668.00 | 70 668.00 | | 70 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 210 868.00 | | | 210 868.00 |
UX Autres créances clients | 5 784 686.00 | | | 5 784 686.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 177.00 | | | 13 177.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 475.00 | | | 23 475.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 166 001.00 | | | 166 001.00 |
VB T. V. A. | 213 553.00 | | | 213 553.00 |
VC Groupe et associés | 401 280.00 | | | 401 280.00 |
VI Groupe et associés | 146 007.00 | 146 007.00 | | 146 007.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 129 382.00 | | | 129 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 285 339.00 | 285 339.00 | | 285 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 205.00 | | | 19 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 291 030.00 | | | 291 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 252 659.00 | 7 041 790.00 | 210 868.00 | 7 252 659.00 |
VW T.V.A. | 1 219 972.00 | 1 219 972.00 | | 1 219 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 315 416.00 | 5 315 416.00 | | 5 315 416.00 |