| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 917.00 | 4 917.00 | | 4 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 250.00 | 17 250.00 | | 17 250.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 836.00 | | 3 836.00 | 3 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 103.00 | 22 167.00 | 3 936.00 | 26 103.00 |
BT Marchandises | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 261.00 | | 15 261.00 | 15 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 481 423.00 | | 481 423.00 | 481 423.00 |
CF Disponibilités | 48 615.00 | | 48 615.00 | 48 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 188.00 | | 29 188.00 | 29 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 594 807.00 | | 594 807.00 | 594 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 620 910.00 | 22 167.00 | 598 743.00 | 620 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 143 315.00 | 121 175.00 | | 143 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 019.00 | 47 140.00 | | 62 019.00 |
DL TOTAL (I) | 222 109.00 | 185 090.00 | | 222 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 326.00 | 85 139.00 | | 306 326.00 |
EA Autres dettes | 1 611.00 | | | 1 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 634.00 | 128 662.00 | | 376 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 743.00 | 313 752.00 | | 598 743.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 201 911.00 | 29 200.00 | 2 231 111.00 | 2 201 911.00 |
FG Production vendue services | 74 035.00 | | 74 035.00 | 74 035.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 275 946.00 | 29 200.00 | 2 305 146.00 | 2 275 946.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 450.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 306 596.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 017 177.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 286.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 240 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 715.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 725.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 725.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 725.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 698.00 | | | 3 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 306 598.00 | 2 205 679.00 | | 2 306 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 244 579.00 | 2 158 540.00 | | 2 244 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 019.00 | 47 140.00 | | 62 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 103.00 | | | 26 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 103.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 917.00 | | | 4 917.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 250.00 | | | 17 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 936.00 | | | 3 936.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 167.00 | | | 22 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 917.00 | | | 4 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 250.00 | | | 17 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 326.00 | 306 326.00 | | 306 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 913.00 | 16 913.00 | | 16 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 801.00 | 14 801.00 | | 14 801.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 698.00 | 3 698.00 | | 3 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 836.00 | | | 3 836.00 |
UX Autres créances clients | 481 423.00 | | | 481 423.00 |
VB T. V. A. | 4 692.00 | | | 4 692.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 613.00 | 2 613.00 | | 2 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 329.00 | | | 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 188.00 | | | 29 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 519 467.00 | 515 631.00 | 3 836.00 | 519 467.00 |
VW T.V.A. | 29 617.00 | 29 617.00 | | 29 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 634.00 | 376 634.00 | | 376 634.00 |