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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 088.00 | 4 088.00 | | 4 088.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 885.00 | 470.00 | 416.00 | 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 673.00 | 761.00 | 911.00 | 1 673.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 912.00 | | 4 912.00 | 4 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 658.00 | 5 319.00 | 6 339.00 | 11 658.00 |
BT Marchandises | 59 417.00 | | 59 417.00 | 59 417.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 107 910.00 | | 107 910.00 | 107 910.00 |
BZ Autres créances | 114 619.00 | | 114 619.00 | 114 619.00 |
CF Disponibilités | 289 914.00 | | 289 914.00 | 289 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 723.00 | | 1 723.00 | 1 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 573 583.00 | | 573 583.00 | 573 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 585 241.00 | 5 319.00 | 579 922.00 | 585 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 264 354.00 | 238 146.00 | | 264 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 144.00 | 43 208.00 | | 17 144.00 |
DL TOTAL (I) | 298 273.00 | 298 129.00 | | 298 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 693.00 | 725.00 | | 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 254.00 | 269 793.00 | | 241 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 226.00 | 45 574.00 | | 38 226.00 |
EA Autres dettes | 1 476.00 | 15 712.00 | | 1 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 649.00 | 331 803.00 | | 281 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 579 922.00 | 629 932.00 | | 579 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 109.00 | | 1 549.00 | 10 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 088.00 | | | 4 088.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 009.00 | | 549.00 | 2 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 012.00 | | 1 000.00 | 4 012.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 695.00 | 624.00 | | 4 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 088.00 | | | 4 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 607.00 | 624.00 | | 607.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 254.00 | 241 254.00 | | 241 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 182.00 | 24 182.00 | | 24 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 242.00 | 11 242.00 | | 11 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 912.00 | | 4 912.00 | 4 912.00 |
UX Autres créances clients | 107 910.00 | 107 910.00 | | 107 910.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 892.00 | 1 892.00 | | 1 892.00 |
VB T. V. A. | 105 690.00 | 105 690.00 | | 105 690.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 895.00 | 6 895.00 | | 6 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 802.00 | 2 802.00 | | 2 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 164.00 | 224 252.00 | 4 912.00 | 229 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 649.00 | 281 649.00 | | 281 649.00 |