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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 088.00 | 4 086.00 | | 4 088.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 885.00 | 293.00 | 593.00 | 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 123.00 | 314.00 | 809.00 | 1 123.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 912.00 | | 3 912.00 | 3 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 109.00 | 4 695.00 | 5 414.00 | 10 109.00 |
BT Marchandises | 58 492.00 | | 58 492.00 | 58 492.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 342.00 | | 7 342.00 | 7 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 747.00 | | 173 747.00 | 173 747.00 |
BZ Autres créances | 30 971.00 | | 30 971.00 | 30 971.00 |
CF Disponibilités | 352 129.00 | | 352 129.00 | 352 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 838.00 | | 1 836.00 | 1 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 624 518.00 | | 624 518.00 | 624 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 634 627.00 | 4 695.00 | 629 932.00 | 634 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 238 146.00 | 212 836.00 | | 238 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 208.00 | 45 310.00 | | 43 208.00 |
DL TOTAL (I) | 298 129.00 | 274 921.00 | | 298 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 725.00 | 686.00 | | 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 793.00 | 48 254.00 | | 269 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 574.00 | 55 108.00 | | 45 574.00 |
EA Autres dettes | 15 712.00 | 1 077.00 | | 15 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 803.00 | 105 124.00 | | 331 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 629 932.00 | 380 045.00 | | 629 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 643.00 | | 1 301.00 | 9 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 835.00 | 10 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 835.00 | 2 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 088.00 | | | 4 088.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 721.00 | | 1 123.00 | 1 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 834.00 | | 177.00 | 3 834.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 039.00 | 491.00 | 835.00 | 5 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 088.00 | | | 4 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 951.00 | 491.00 | 835.00 | 951.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 793.00 | 269 793.00 | | 269 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 346.00 | 26 346.00 | | 26 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 742.00 | 15 742.00 | | 15 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 712.00 | 15 712.00 | | 15 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 912.00 | | 3 912.00 | 3 912.00 |
UX Autres créances clients | 173 747.00 | 173 747.00 | | 173 747.00 |
VB T. V. A. | 24 054.00 | 24 054.00 | | 24 054.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 502.00 | 2 502.00 | | 2 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 838.00 | 1 838.00 | | 1 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 468.00 | 206 556.00 | 3 912.00 | 210 468.00 |
VW T.V.A. | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 803.00 | 331 803.00 | | 331 803.00 |