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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 088.00 | 4 088.00 | | 4 088.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 885.00 | 824.00 | 62.00 | 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 715.00 | 904.00 | 811.00 | 1 715.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 912.00 | | 4 912.00 | 4 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 700.00 | 5 816.00 | 5 884.00 | 11 700.00 |
BT Marchandises | 177 232.00 | | 177 232.00 | 177 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 758.00 | | 145 758.00 | 145 758.00 |
BZ Autres créances | 76 323.00 | | 76 323.00 | 76 323.00 |
CF Disponibilités | 196 118.00 | | 196 118.00 | 196 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 618.00 | | 1 618.00 | 1 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 597 048.00 | | 597 048.00 | 597 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 608 749.00 | 5 816.00 | 602 933.00 | 608 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 317 344.00 | 281 498.00 | | 317 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 714.00 | 35 847.00 | | 44 714.00 |
DL TOTAL (I) | 378 833.00 | 334 119.00 | | 378 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 067.00 | 904.00 | | 1 067.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 500.00 | 5 500.00 | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 788.00 | 148 278.00 | | 152 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 233.00 | 50 326.00 | | 67 233.00 |
EA Autres dettes | 1 511.00 | 1 664.00 | | 1 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 099.00 | 206 673.00 | | 224 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 933.00 | 540 792.00 | | 602 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 088.00 | | | 4 088.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 012.00 | | | 5 012.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 067.00 | 749.00 | | 5 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 088.00 | | | 4 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 979.00 | 749.00 | | 979.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 788.00 | 152 788.00 | | 152 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 257.00 | 29 257.00 | | 29 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 014.00 | 15 014.00 | | 15 014.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 114.00 | 3 114.00 | | 3 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 511.00 | 1 511.00 | | 1 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 912.00 | | 4 912.00 | 4 912.00 |
UX Autres créances clients | 145 758.00 | 145 758.00 | | 145 758.00 |
VB T. V. A. | 60 303.00 | 60 303.00 | | 60 303.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 374.00 | 2 374.00 | | 2 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 020.00 | 16 020.00 | | 16 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 610.00 | 223 698.00 | 4 912.00 | 228 610.00 |
VW T.V.A. | 17 474.00 | 17 474.00 | | 17 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 599.00 | 222 599.00 | | 222 599.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |