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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 088.00 | 4 088.00 | | 4 088.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 885.00 | 647.00 | 239.00 | 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 715.00 | 332.00 | 1 383.00 | 1 715.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 912.00 | | 4 912.00 | 4 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 700.00 | 5 067.00 | 6 633.00 | 11 700.00 |
BT Marchandises | 140 114.00 | | 140 114.00 | 140 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 228.00 | | 123 228.00 | 123 228.00 |
BZ Autres créances | 24 974.00 | | 24 974.00 | 24 974.00 |
CF Disponibilités | 244 081.00 | | 244 081.00 | 244 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 763.00 | | 1 763.00 | 1 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 159.00 | | 534 159.00 | 534 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 545 860.00 | 5 067.00 | 540 792.00 | 545 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 281 498.00 | 264 354.00 | | 281 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 847.00 | 17 144.00 | | 35 847.00 |
DL TOTAL (I) | 334 119.00 | 298 273.00 | | 334 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 904.00 | 693.00 | | 904.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 278.00 | 241 254.00 | | 148 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 326.00 | 38 226.00 | | 50 326.00 |
EA Autres dettes | 1 664.00 | 1 476.00 | | 1 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 673.00 | 281 649.00 | | 206 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 792.00 | 579 922.00 | | 540 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 658.00 | | 1 166.00 | 11 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 123.00 | 11 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 123.00 | 2 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 088.00 | | | 4 088.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 558.00 | | 1 166.00 | 2 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 012.00 | | | 5 012.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 319.00 | 872.00 | 1 123.00 | 5 319.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 088.00 | | | 4 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 231.00 | 872.00 | 1 123.00 | 1 231.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 278.00 | 148 278.00 | | 148 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 708.00 | 28 708.00 | | 28 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 408.00 | 14 408.00 | | 14 408.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 032.00 | 4 032.00 | | 4 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 664.00 | 1 664.00 | | 1 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 912.00 | | 4 912.00 | 4 912.00 |
UX Autres créances clients | 123 228.00 | 123 228.00 | | 123 228.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 892.00 | 1 892.00 | | 1 892.00 |
VB T. V. A. | 22 306.00 | 22 306.00 | | 22 306.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 763.00 | 1 763.00 | | 1 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 877.00 | 149 965.00 | 4 912.00 | 154 877.00 |
VW T.V.A. | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 173.00 | 201 173.00 | | 201 173.00 |