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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 088.00 | 4 088.00 | | 4 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 734.00 | | 3 734.00 | 3 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 758.00 | 4 923.00 | 3 834.00 | 8 758.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 20 833.00 | | 20 833.00 | 20 833.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 275.00 | | 215 275.00 | 215 275.00 |
BZ Autres créances | 10 305.00 | | 10 305.00 | 10 305.00 |
CF Disponibilités | 157 392.00 | | 157 392.00 | 157 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 880.00 | | 1 880.00 | 1 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 185.00 | | 408 185.00 | 408 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 416 943.00 | 4 923.00 | 412 020.00 | 416 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 180 334.00 | 143 315.00 | | 180 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 502.00 | 62 019.00 | | 32 502.00 |
DL TOTAL (I) | 229 611.00 | 222 109.00 | | 229 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 719.00 | 1 055.00 | | 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 098.00 | 306 326.00 | | 144 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 640.00 | 67 642.00 | | 36 640.00 |
EA Autres dettes | 952.00 | 1 611.00 | | 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 408.00 | 376 634.00 | | 182 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 020.00 | 598 743.00 | | 412 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 103.00 | | | 26 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 101.00 | 3 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 345.00 | 8 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 829.00 | 4 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 415.00 | 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 917.00 | | | 4 917.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 250.00 | | | 17 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 936.00 | | | 3 936.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 167.00 | | 17 244.00 | 22 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 917.00 | | 829.00 | 4 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 250.00 | | 16 415.00 | 17 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 098.00 | 144 098.00 | | 144 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 664.00 | 13 664.00 | | 13 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 550.00 | 17 550.00 | | 17 550.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 069.00 | 2 069.00 | | 2 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 734.00 | | | 3 734.00 |
UX Autres créances clients | 215 275.00 | | | 215 275.00 |
VB T. V. A. | 10 298.00 | | | 10 298.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 502.00 | 2 502.00 | | 2 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7.00 | | | 7.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 194.00 | 227 460.00 | 3 734.00 | 231 194.00 |
VW T.V.A. | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 408.00 | 182 408.00 | | 182 408.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |