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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 722 161.00 | 1 520 559.00 | 201 602.00 | 1 722 161.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 288.00 | | 13 288.00 | 13 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 723 258.00 | 1 520 559.00 | 202 700.00 | 1 723 258.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 805.00 | | 65 805.00 | 65 805.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 054.00 | | 3 054.00 | 3 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 173.00 | | 58 173.00 | 58 173.00 |
BZ Autres créances | 115 006.00 | | 115 006.00 | 115 006.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 648 775.00 | | 648 775.00 | 648 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 494.00 | | 7 494.00 | 7 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 298 308.00 | | 1 298 308.00 | 1 298 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 021 566.00 | 1 520 559.00 | 1 501 007.00 | 3 021 566.00 |
CU Autres participations | 1 097.00 | | 1 097.00 | 1 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DG Autres réserves | 858 477.00 | | | 858 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 733.00 | | | 165 733.00 |
DL TOTAL (I) | 1 107 811.00 | | | 1 107 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 746.00 | | | 1 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 398.00 | | | 52 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 766.00 | | | 167 766.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 888.00 | | | 888.00 |
EA Autres dettes | 170 399.00 | | | 170 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 197.00 | | | 393 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 501 007.00 | | | 1 501 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 197.00 | | | 393 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 839 184.00 | | 1 839 184.00 | 1 839 184.00 |
FG Production vendue services | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 839 450.00 | | 1 839 450.00 | 1 839 450.00 |
FN Production immobilisée | | | 13 288.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 810.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 372.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 843 632.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 638 654.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 386 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 450 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 822.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 634 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 209 140.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 731.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 731.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 224 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 931.00 | | | 2 931.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 931.00 | | | 2 931.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 931.00 | | | 2 931.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 794.00 | | | 61 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 864 294.00 | | | 1 864 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 698 560.00 | | | 1 698 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 733.00 | | | 165 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 694 952.00 | | 28 306.00 | 1 694 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 097.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 723 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 722 161.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 693 855.00 | | 28 306.00 | 1 693 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 451 736.00 | 68 822.00 | | 1 451 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 451 736.00 | 68 822.00 | | 1 451 736.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 398.00 | 52 398.00 | | 52 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 761.00 | 18 761.00 | | 18 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 071.00 | 66 071.00 | | 66 071.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 795.00 | 25 795.00 | | 25 795.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 399.00 | 170 399.00 | | 170 399.00 |
UX Autres créances clients | 58 173.00 | | | 58 173.00 |
VB T. V. A. | 96 688.00 | | | 96 688.00 |
VC Groupe et associés | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
VI Groupe et associés | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 559.00 | | | 36 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 974.00 | | | 19 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 494.00 | | | 7 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 727.00 | 183 727.00 | | 183 727.00 |
VW T.V.A. | 57 139.00 | 57 139.00 | | 57 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 197.00 | 393 197.00 | | 393 197.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 795.00 | | | 2 795.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 907.00 | | | 5 907.00 |
ST Autres comptes | 355 844.00 | | | 355 844.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 947.00 | | | 17 947.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |
YT Sous‐traitance | 7 194.00 | | | 7 194.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 795.00 | | | 2 795.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 79 121.00 | | | 79 121.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 166 814.00 | | | 166 814.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 386 891.00 | | | 386 891.00 |