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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 014 573.00 | 1 793 732.00 | 220 841.00 | 2 014 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 015 716.00 | 1 793 732.00 | 221 984.00 | 2 015 716.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 106 505.00 | | 106 505.00 | 106 505.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 306.00 | | 124 306.00 | 124 306.00 |
BZ Autres créances | 167 370.00 | | 167 370.00 | 167 370.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
CF Disponibilités | 893 530.00 | | 893 530.00 | 893 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 554.00 | | 6 554.00 | 6 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 648 274.00 | | 1 648 274.00 | 1 648 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 663 991.00 | 1 793 732.00 | 1 870 259.00 | 3 663 991.00 |
CU Autres participations | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DG Autres réserves | 1 244 390.00 | | | 1 244 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 484.00 | | | 149 484.00 |
DL TOTAL (I) | 1 477 474.00 | | | 1 477 474.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 184.00 | | | 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 575.00 | | | 26 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 827.00 | | | 98 827.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
EA Autres dettes | 265 060.00 | | | 265 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 785.00 | | | 392 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 870 259.00 | | | 1 870 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 785.00 | | | 392 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 933 803.00 | | 120 788.00 | 1 933 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 875.00 | 2 015 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 875.00 | 2 014 573.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 932 683.00 | | 120 764.00 | 1 932 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 119.00 | | 24.00 | 1 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 749 955.00 | 82 652.00 | 38 875.00 | 1 749 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 749 955.00 | 82 652.00 | 38 875.00 | 1 749 955.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 575.00 | 26 575.00 | | 26 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 247.00 | 17 247.00 | | 17 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 983.00 | 26 983.00 | | 26 983.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 265 243.00 | 265 243.00 | | 265 243.00 |
UX Autres créances clients | 124 306.00 | 124 306.00 | | 124 306.00 |
VB T. V. A. | 116 984.00 | 116 984.00 | | 116 984.00 |
VC Groupe et associés | 4 132.00 | 4 132.00 | | 4 132.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 255.00 | 46 255.00 | | 46 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 554.00 | 6 554.00 | | 6 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 240.00 | 298 240.00 | | 298 240.00 |
VW T.V.A. | 54 597.00 | 54 597.00 | | 54 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 785.00 | 392 785.00 | | 392 785.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 173.00 | | | 3 173.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 889.00 | | | 10 889.00 |
ST Autres comptes | 318 829.00 | | | 318 829.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 751.00 | | | 16 751.00 |
YT Sous‐traitance | 7 374.00 | | | 7 374.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 173.00 | | | 3 173.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 97 076.00 | | | 97 076.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 140 608.00 | | | 140 608.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 353 843.00 | | | 353 843.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |