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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 932 683.00 | 1 749 955.00 | 182 729.00 | 1 932 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 933 803.00 | 1 749 955.00 | 183 848.00 | 1 933 803.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 149 417.00 | | 149 417.00 | 149 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 252.00 | | 42 252.00 | 42 252.00 |
BZ Autres créances | 152 941.00 | | 152 941.00 | 152 941.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
CF Disponibilités | 989 046.00 | | 989 046.00 | 989 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 289.00 | | 6 289.00 | 6 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 689 945.00 | | 1 689 945.00 | 1 689 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 623 748.00 | 1 749 955.00 | 1 873 793.00 | 3 623 748.00 |
CU Autres participations | 1 119.00 | | 1 119.00 | 1 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DG Autres réserves | 1 153 493.00 | | | 1 153 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 897.00 | | | 190 897.00 |
DL TOTAL (I) | 1 427 990.00 | | | 1 427 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 079.00 | | | 4 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 329.00 | | | 16 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 564.00 | | | 187 564.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 626.00 | | | 626.00 |
EA Autres dettes | 237 206.00 | | | 237 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 803.00 | | | 445 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 873 793.00 | | | 1 873 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 803.00 | | | 445 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 914 875.00 | | 42 523.00 | 1 914 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 595.00 | 1 933 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 595.00 | 1 932 683.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 913 777.00 | | 42 501.00 | 1 913 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 097.00 | | 22.00 | 1 097.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 682 755.00 | 79 930.00 | 12 730.00 | 1 682 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 682 755.00 | 79 930.00 | 12 730.00 | 1 682 755.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 329.00 | 16 329.00 | | 16 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 915.00 | 15 915.00 | | 15 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 765.00 | 118 765.00 | | 118 765.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 237 206.00 | 237 206.00 | | 237 206.00 |
UX Autres créances clients | 42 252.00 | | | 42 252.00 |
VB T. V. A. | 107 323.00 | | | 107 323.00 |
VI Groupe et associés | 4 079.00 | 4 079.00 | | 4 079.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 618.00 | | | 45 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 289.00 | | | 6 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 482.00 | 201 482.00 | | 201 482.00 |
VW T.V.A. | 52 884.00 | 52 884.00 | | 52 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 803.00 | 445 803.00 | | 445 803.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 651.00 | | | 2 651.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 269.00 | | | 11 269.00 |
ST Autres comptes | 324 342.00 | | | 324 342.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 455.00 | | | 19 455.00 |
YT Sous‐traitance | 7 268.00 | | | 7 268.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 651.00 | | | 2 651.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 98 744.00 | | | 98 744.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 156 462.00 | | | 156 462.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 362 335.00 | | | 362 335.00 |