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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 244 364.00 | 1 978 361.00 | 266 003.00 | 2 244 364.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 680.00 | | 13 680.00 | 13 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 259 235.00 | 1 978 361.00 | 280 874.00 | 2 259 235.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 621.00 | | 89 621.00 | 89 621.00 |
BT Marchandises | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 928.00 | | 79 928.00 | 79 928.00 |
BZ Autres créances | 323 794.00 | | 323 794.00 | 323 794.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 1 536 643.00 | | 1 536 643.00 | 1 536 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 225.00 | | 11 225.00 | 11 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 389 210.00 | | 2 389 210.00 | 2 389 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 648 445.00 | 1 978 361.00 | 2 670 084.00 | 4 648 445.00 |
CU Autres participations | 1 191.00 | | 1 191.00 | 1 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DG Autres réserves | 1 634 880.00 | | | 1 634 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 288 686.00 | | | 288 686.00 |
DL TOTAL (I) | 2 007 165.00 | | | 2 007 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 656.00 | | | 205 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 677.00 | | | 677.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24.00 | | | 24.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 035.00 | | | 35 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 406.00 | | | 130 406.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 135.00 | | | 135.00 |
EA Autres dettes | 496 642.00 | | | 496 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 662 919.00 | | | 662 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 670 084.00 | | | 2 670 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 662 919.00 | | | 662 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 235 180.00 | | 60 337.00 | 2 235 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 282.00 | 2 259 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 282.00 | 2 258 044.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 234 013.00 | | 60 313.00 | 2 234 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 167.00 | | 24.00 | 1 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 878 788.00 | 125 429.00 | 25 856.00 | 1 878 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 878 788.00 | 125 429.00 | 25 856.00 | 1 878 788.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 035.00 | 35 035.00 | | 35 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 805.00 | 16 805.00 | | 16 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 357.00 | 48 357.00 | | 48 357.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 496 666.00 | 496 666.00 | | 496 666.00 |
UX Autres créances clients | 79 928.00 | 79 928.00 | | 79 928.00 |
VB T. V. A. | 130 267.00 | 130 267.00 | | 130 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 656.00 | 41 005.00 | 164 651.00 | 205 656.00 |
VI Groupe et associés | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 205 000.00 | | | 205 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 120 910.00 | 120 910.00 | | 120 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 617.00 | 72 617.00 | | 72 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 225.00 | 11 225.00 | | 11 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 946.00 | 414 946.00 | | 414 946.00 |
VW T.V.A. | 65 160.00 | 65 160.00 | | 65 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 662 919.00 | 662 919.00 | | 662 919.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 463.00 | | | 5 463.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 534.00 | | | 13 534.00 |
ST Autres comptes | 380 629.00 | | | 380 629.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 005.00 | | | 17 005.00 |
YT Sous‐traitance | 7 401.00 | | | 7 401.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 118 856.00 | | | 118 856.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 463.00 | | | 5 463.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 122 344.00 | | | 122 344.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 418 569.00 | | | 418 569.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |