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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 234 013.00 | 1 878 788.00 | 355 225.00 | 2 234 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 235 180.00 | 1 878 788.00 | 356 392.00 | 2 235 180.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 591.00 | | 72 591.00 | 72 591.00 |
BT Marchandises | 31 200.00 | | 31 200.00 | 31 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 519.00 | | 17 519.00 | 17 519.00 |
BZ Autres créances | 206 397.00 | | 206 397.00 | 206 397.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 1 757 691.00 | | 1 757 691.00 | 1 757 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 744.00 | | 11 744.00 | 11 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 497 150.00 | | 2 497 150.00 | 2 497 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 732 331.00 | 1 878 788.00 | 2 853 543.00 | 4 732 331.00 |
CU Autres participations | 1 167.00 | | 1 167.00 | 1 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DG Autres réserves | 1 243 874.00 | | | 1 243 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 591 006.00 | | | 591 006.00 |
DL TOTAL (I) | 1 918 480.00 | | | 1 918 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 858.00 | | | 858.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 151.00 | | | 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 397.00 | | | 213 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 343 377.00 | | | 343 377.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 611.00 | | | 8 611.00 |
EA Autres dettes | 368 671.00 | | | 368 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 935 063.00 | | | 935 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 853 543.00 | | | 2 853 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 935 063.00 | | | 935 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 015 716.00 | | 219 464.00 | 2 015 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 235 180.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 234 013.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 014 573.00 | | 219 440.00 | 2 014 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 143.00 | | 24.00 | 1 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 793 732.00 | 85 056.00 | | 1 793 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 793 732.00 | 85 056.00 | | 1 793 732.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 397.00 | 213 397.00 | | 213 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 368.00 | 36 368.00 | | 36 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 780.00 | 20 780.00 | | 20 780.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 195 016.00 | 195 016.00 | | 195 016.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 611.00 | 8 611.00 | | 8 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 368 821.00 | 368 821.00 | | 368 821.00 |
UX Autres créances clients | 17 519.00 | 17 519.00 | | 17 519.00 |
VB T. V. A. | 173 780.00 | 173 780.00 | | 173 780.00 |
VI Groupe et associés | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 625.00 | 32 625.00 | | 32 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 744.00 | 11 744.00 | | 11 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 668.00 | 235 668.00 | | 235 668.00 |
VW T.V.A. | 91 112.00 | 91 112.00 | | 91 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 935 063.00 | 935 063.00 | | 935 063.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 395.00 | | | 5 395.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 204.00 | | | 12 204.00 |
ST Autres comptes | 393 121.00 | | | 393 121.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 495.00 | | | 21 495.00 |
YT Sous‐traitance | 6 970.00 | | | 6 970.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 395.00 | | | 5 395.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 147 679.00 | | | 147 679.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 214 735.00 | | | 214 735.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 433 790.00 | | | 433 790.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |