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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 913 777.00 | 1 682 755.00 | 231 023.00 | 1 913 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 914 875.00 | 1 682 755.00 | 232 120.00 | 1 914 875.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 216.00 | | 77 216.00 | 77 216.00 |
BP En cours de production de services | 1 105.00 | | 1 105.00 | 1 105.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 692.00 | | 3 692.00 | 3 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BZ Autres créances | 125 531.00 | | 125 531.00 | 125 531.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
CF Disponibilités | 869 576.00 | | 869 576.00 | 869 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 494.00 | | 7 494.00 | 7 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 434 745.00 | | 1 434 745.00 | 1 434 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 349 620.00 | 1 682 755.00 | 1 666 865.00 | 3 349 620.00 |
CU Autres participations | 1 097.00 | | 1 097.00 | 1 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DG Autres réserves | 1 036 717.00 | | | 1 036 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 776.00 | | | 216 776.00 |
DL TOTAL (I) | 1 337 093.00 | | | 1 337 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 026.00 | | | 4 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 816.00 | | | 31 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 393.00 | | | 84 393.00 |
EA Autres dettes | 209 536.00 | | | 209 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 772.00 | | | 329 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 666 865.00 | | | 1 666 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 772.00 | | | 329 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 772 889.00 | | 192 601.00 | 1 772 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 097.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 615.00 | 1 914 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 615.00 | 1 913 777.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 771 792.00 | | 192 601.00 | 1 771 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 599 540.00 | 83 215.00 | | 1 599 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 599 540.00 | 83 215.00 | | 1 599 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 816.00 | 31 816.00 | | 31 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 705.00 | 12 705.00 | | 12 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 872.00 | 10 872.00 | | 10 872.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 663.00 | 9 663.00 | | 9 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 209 536.00 | 209 536.00 | | 209 536.00 |
UX Autres créances clients | 130.00 | | | 130.00 |
VB T. V. A. | 125 531.00 | | | 125 531.00 |
VI Groupe et associés | 4 026.00 | 4 026.00 | | 4 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 692.00 | | | 3 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 494.00 | | | 7 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 847.00 | 136 847.00 | | 136 847.00 |
VW T.V.A. | 51 153.00 | 51 153.00 | | 51 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 772.00 | 329 772.00 | | 329 772.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 029.00 | | | 2 029.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 504.00 | | | 7 504.00 |
ST Autres comptes | 360 255.00 | | | 360 255.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 411.00 | | | 20 411.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |
YT Sous‐traitance | 9 680.00 | | | 9 680.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 029.00 | | | 2 029.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 105 584.00 | | | 105 584.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 157 403.00 | | | 157 403.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 397 850.00 | | | 397 850.00 |