| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 968.00 | 1 599.00 | 369.00 | 1 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 081.00 | 18 270.00 | 1 811.00 | 20 081.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 548.00 | | 4 548.00 | 4 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 597.00 | 19 869.00 | 6 728.00 | 26 597.00 |
BP En cours de production de services | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 749.00 | | 57 749.00 | 57 749.00 |
BZ Autres créances | 17 410.00 | | 17 410.00 | 17 410.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 285.00 | | 104 285.00 | 104 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 882.00 | 19 869.00 | 111 014.00 | 130 882.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 548.00 | | | 4 548.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
DH Report à nouveau | 29 045.00 | 49 675.00 | | 29 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 283.00 | 4 370.00 | | -15 283.00 |
DL TOTAL (I) | 23 009.00 | 63 292.00 | | 23 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 520.00 | | | 5 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 648.00 | 234.00 | | 1 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 538.00 | 42 244.00 | | 50 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 299.00 | 34 627.00 | | 30 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 004.00 | 77 105.00 | | 88 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 014.00 | 140 398.00 | | 111 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 004.00 | 77 105.00 | | 88 004.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 520.00 | | | 5 520.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 328 899.00 | | 328 899.00 | 328 899.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 328 899.00 | | 328 899.00 | 328 899.00 |
FM Production stockée | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 336 899.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 189 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 946.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 348 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 917.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 638.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 638.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 779.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 059.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 5.00 | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 5.00 | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 227.00 | 73.00 | | 227.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 227.00 | 73.00 | | 227.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -224.00 | -67.00 | | -224.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 783.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 337 539.00 | 277 628.00 | | 337 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 352 823.00 | 273 257.00 | | 352 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 283.00 | 4 370.00 | | -15 283.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 056.00 | 5 056.00 | | 5 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 099.00 | | 2 498.00 | 24 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 597.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 049.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 550.00 | | 2 498.00 | 19 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 548.00 | | | 4 548.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 923.00 | 4 946.00 | | 14 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 923.00 | 4 946.00 | | 14 923.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 538.00 | 50 538.00 | | 50 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 860.00 | 2 860.00 | | 2 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 242.00 | 11 242.00 | | 11 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 548.00 | 4 548.00 | | 4 548.00 |
UX Autres créances clients | 57 749.00 | | | 57 749.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 467.00 | | | 467.00 |
VB T. V. A. | 2 686.00 | | | 2 686.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 520.00 | 5 520.00 | | 5 520.00 |
VI Groupe et associés | 1 648.00 | 1 648.00 | | 1 648.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 759.00 | | | 4 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 498.00 | | | 9 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 126.00 | | | 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 834.00 | 79 834.00 | | 79 834.00 |
VW T.V.A. | 15 190.00 | 15 190.00 | | 15 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 004.00 | 88 004.00 | | 88 004.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 717.00 | 425.00 | | 717.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 890.00 | 4 298.00 | | 5 890.00 |
ST Autres comptes | 32 003.00 | 31 441.00 | | 32 003.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 174.00 | | | 174.00 |
YT Sous‐traitance | 19 354.00 | 5 000.00 | | 19 354.00 |
YW Taxe professionnelle | 850.00 | 826.00 | | 850.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 567.00 | 1 251.00 | | 1 567.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 642.00 | 47 563.00 | | 59 642.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 232.00 | 26 927.00 | | 48 232.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 421.00 | 40 740.00 | | 57 421.00 |