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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 968.00 | 1 968.00 | | 1 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 141.00 | 17 896.00 | 246.00 | 18 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 548.00 | | 4 548.00 | 4 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 657.00 | 19 863.00 | 4 794.00 | 24 657.00 |
BP En cours de production de services | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 971.00 | | 51 971.00 | 51 971.00 |
BZ Autres créances | 7 214.00 | | 7 214.00 | 7 214.00 |
CF Disponibilités | 37 637.00 | | 37 637.00 | 37 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 822.00 | | 126 822.00 | 126 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 151 479.00 | 19 863.00 | 131 616.00 | 151 479.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 548.00 | | | 4 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
DG Autres réserves | 79 445.00 | 64 772.00 | | 79 445.00 |
DH Report à nouveau | 998.00 | 14 673.00 | | 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 528.00 | 998.00 | | -30 528.00 |
DL TOTAL (I) | 59 163.00 | 89 690.00 | | 59 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244.00 | 4 302.00 | | 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 596.00 | 26 924.00 | | 15 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 333.00 | 27 684.00 | | 15 333.00 |
EA Autres dettes | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 453.00 | 98 910.00 | | 72 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 616.00 | 188 600.00 | | 131 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 453.00 | 98 910.00 | | 72 453.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 247 619.00 | | 247 619.00 | 247 619.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 247 619.00 | | 247 619.00 | 247 619.00 |
FM Production stockée | | | 15 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 262 619.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 106 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 926.00 | |
GE Autres charges | | | 3 653.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 292 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 397.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 924.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 209.00 | 1 253.00 | | 209.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 209.00 | 1 253.00 | | 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -206.00 | -1 250.00 | | -206.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 396.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 262 621.00 | 345 196.00 | | 262 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 293 149.00 | 344 197.00 | | 293 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 528.00 | 998.00 | | -30 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 657.00 | | | 24 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 657.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 109.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 109.00 | | | 20 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 548.00 | | | 4 548.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 937.00 | 926.00 | | 18 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 937.00 | 926.00 | | 18 937.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 596.00 | 15 596.00 | | 15 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 340.00 | 3 340.00 | | 3 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 633.00 | 2 633.00 | | 2 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 548.00 | 4 548.00 | | 4 548.00 |
UX Autres créances clients | 51 971.00 | 51 971.00 | | 51 971.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
VB T. V. A. | 4 634.00 | 4 634.00 | | 4 634.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VI Groupe et associés | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 492.00 | 2 492.00 | | 2 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 733.00 | 63 733.00 | | 63 733.00 |
VW T.V.A. | 6 867.00 | 6 867.00 | | 6 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 453.00 | 72 453.00 | | 72 453.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 232.00 | 1 259.00 | | 1 232.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 796.00 | 5 305.00 | | 4 796.00 |
ST Autres comptes | 20 657.00 | 19 963.00 | | 20 657.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 120.00 | | | 120.00 |
YT Sous‐traitance | 39 423.00 | 30 490.00 | | 39 423.00 |
YW Taxe professionnelle | 814.00 | 794.00 | | 814.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 046.00 | 2 053.00 | | 2 046.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 632.00 | 40 337.00 | | 34 632.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 390.00 | 39 708.00 | | 31 390.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 64 995.00 | 55 758.00 | | 64 995.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |