| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 968.00 | 1 968.00 | | 1 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 141.00 | 16 970.00 | 1 172.00 | 18 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 548.00 | | 4 548.00 | 4 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 657.00 | 18 937.00 | 5 720.00 | 24 657.00 |
BP En cours de production de services | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 135.00 | | 60 135.00 | 60 135.00 |
BZ Autres créances | 11 820.00 | | 11 820.00 | 11 820.00 |
CF Disponibilités | 95 925.00 | | 95 925.00 | 95 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 880.00 | | 182 880.00 | 182 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 207 537.00 | 18 937.00 | 188 600.00 | 207 537.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 548.00 | | | 4 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
DG Autres réserves | 64 772.00 | 62 949.00 | | 64 772.00 |
DH Report à nouveau | 14 673.00 | 1 823.00 | | 14 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 998.00 | 14 673.00 | | 998.00 |
DL TOTAL (I) | 89 690.00 | 88 692.00 | | 89 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 302.00 | 2 380.00 | | 4 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 924.00 | 26 197.00 | | 26 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 684.00 | 33 514.00 | | 27 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 910.00 | 62 091.00 | | 98 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 600.00 | 150 783.00 | | 188 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 910.00 | 62 091.00 | | 98 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 364 347.00 | | 364 347.00 | 364 347.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 364 347.00 | | 364 347.00 | 364 347.00 |
FM Production stockée | | | -26 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 845.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 345 192.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 151 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 120.00 | |
GE Autres charges | | | 19 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 338 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 323.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 7.00 | | 3.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 222.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | 2 229.00 | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 253.00 | 3 747.00 | | 1 253.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 191.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 253.00 | 4 938.00 | | 1 253.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 250.00 | -2 709.00 | | -1 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 396.00 | 3 188.00 | | 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 345 196.00 | 326 757.00 | | 345 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 344 197.00 | 312 084.00 | | 344 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 998.00 | 14 673.00 | | 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 155.00 | | | 27 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 498.00 | 24 657.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 498.00 | 20 109.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 607.00 | | | 22 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 548.00 | | | 4 548.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 315.00 | 1 120.00 | 2 498.00 | 20 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 315.00 | 1 120.00 | 2 498.00 | 20 315.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 924.00 | 26 924.00 | | 26 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 718.00 | 4 718.00 | | 4 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 815.00 | 5 815.00 | | 5 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 548.00 | 4 548.00 | | 4 548.00 |
UX Autres créances clients | 60 135.00 | 60 135.00 | | 60 135.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VB T. V. A. | 3 636.00 | 3 636.00 | | 3 636.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 302.00 | 4 302.00 | | 4 302.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 698.00 | 2 698.00 | | 2 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 981.00 | 1 981.00 | | 1 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 019.00 | 5 019.00 | | 5 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 503.00 | 76 503.00 | | 76 503.00 |
VW T.V.A. | 15 170.00 | 15 170.00 | | 15 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 910.00 | 98 910.00 | | 98 910.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 259.00 | 1 769.00 | | 1 259.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 305.00 | 5 569.00 | | 5 305.00 |
ST Autres comptes | 19 963.00 | 25 286.00 | | 19 963.00 |
YT Sous‐traitance | 30 490.00 | 3 827.00 | | 30 490.00 |
YW Taxe professionnelle | 794.00 | 789.00 | | 794.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 053.00 | 2 558.00 | | 2 053.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 337.00 | 42 425.00 | | 40 337.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 708.00 | 30 947.00 | | 39 708.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 55 758.00 | 34 682.00 | | 55 758.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |