| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 968.00 | 1 720.00 | 248.00 | 1 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 313.00 | 16 149.00 | 1 164.00 | 17 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 548.00 | | 4 548.00 | 4 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 828.00 | 17 869.00 | 5 960.00 | 23 828.00 |
BP En cours de production de services | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 526.00 | | 99 526.00 | 99 526.00 |
BZ Autres créances | 15 615.00 | | 15 615.00 | 15 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 122 641.00 | | 122 641.00 | 122 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 146 469.00 | 17 869.00 | 128 600.00 | 146 469.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 548.00 | | | 4 548.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
DH Report à nouveau | 13 761.00 | 29 045.00 | | 13 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 384.00 | -15 283.00 | | 18 384.00 |
DL TOTAL (I) | 41 393.00 | 23 009.00 | | 41 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 912.00 | 5 520.00 | | 1 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 443.00 | 1 648.00 | | 15 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 492.00 | 50 538.00 | | 30 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 360.00 | 30 299.00 | | 39 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 208.00 | 88 004.00 | | 87 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 600.00 | 111 014.00 | | 128 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 208.00 | 88 004.00 | | 87 208.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 912.00 | 5 520.00 | | 1 912.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 255 446.00 | | 255 446.00 | 255 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 255 446.00 | | 255 446.00 | 255 446.00 |
FM Production stockée | | | -21 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 233 946.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 88 996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 000.00 | |
GE Autres charges | | | 442.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 212 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 918.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | 2.00 | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | 2.00 | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 398.00 | 227.00 | | 398.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 398.00 | 227.00 | | 398.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -394.00 | -224.00 | | -394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 233 950.00 | 337 539.00 | | 233 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 215 566.00 | 352 823.00 | | 215 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 384.00 | -15 283.00 | | 18 384.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 233.00 | 5 056.00 | | 2 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 597.00 | | 231.00 | 26 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 23 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 19 280.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 049.00 | | 231.00 | 22 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 548.00 | | | 4 548.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 869.00 | 1 000.00 | 3 000.00 | 19 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 869.00 | 1 000.00 | 3 000.00 | 19 869.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 492.00 | 30 492.00 | | 30 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 846.00 | 2 846.00 | | 2 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 613.00 | 12 613.00 | | 12 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 548.00 | 4 548.00 | | 4 548.00 |
UX Autres créances clients | 99 526.00 | | | 99 526.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 467.00 | | | 467.00 |
VB T. V. A. | 2 737.00 | | | 2 737.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
VI Groupe et associés | 15 443.00 | 15 443.00 | | 15 443.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 411.00 | | | 3 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 689.00 | 119 689.00 | | 119 689.00 |
VW T.V.A. | 22 643.00 | 22 643.00 | | 22 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 208.00 | 87 208.00 | | 87 208.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 667.00 | 717.00 | | 667.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 638.00 | 5 890.00 | | 6 638.00 |
ST Autres comptes | 24 363.00 | 32 003.00 | | 24 363.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 270.00 | 174.00 | | 270.00 |
YT Sous‐traitance | | 19 354.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 862.00 | 850.00 | | 862.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 529.00 | 1 567.00 | | 1 529.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 552.00 | 59 642.00 | | 53 552.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 859.00 | 48 232.00 | | 24 859.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 270.00 | 57 421.00 | | 31 270.00 |