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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 968.00 | 1 841.00 | 127.00 | 1 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 313.00 | 17 060.00 | 253.00 | 17 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 548.00 | | 4 548.00 | 4 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 828.00 | 18 901.00 | 4 928.00 | 23 828.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 144 013.00 | | 144 013.00 | 144 013.00 |
BZ Autres créances | 4 779.00 | | 4 779.00 | 4 779.00 |
CF Disponibilités | 16 104.00 | | 16 104.00 | 16 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 896.00 | | 164 896.00 | 164 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 188 724.00 | 18 901.00 | 169 824.00 | 188 724.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 548.00 | | | 4 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
DG Autres réserves | 13 761.00 | | | 13 761.00 |
DH Report à nouveau | 18 384.00 | 13 761.00 | | 18 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 803.00 | 18 384.00 | | 30 803.00 |
DL TOTAL (I) | 72 196.00 | 41 393.00 | | 72 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 912.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 302.00 | 15 443.00 | | 1 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 222.00 | 30 492.00 | | 51 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 104.00 | 39 360.00 | | 45 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 627.00 | 87 208.00 | | 97 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 169 824.00 | 128 600.00 | | 169 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 627.00 | 87 208.00 | | 97 627.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 912.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 348 002.00 | | 348 002.00 | 348 002.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 348 002.00 | | 348 002.00 | 348 002.00 |
FM Production stockée | | | -7 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 340 502.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 138 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 032.00 | |
GE Autres charges | | | 16 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 301 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 336.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 991.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 4.00 | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 769.00 | | | 1 769.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 771.00 | 4.00 | | 1 771.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 216.00 | 398.00 | | 216.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 216.00 | 398.00 | | 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 555.00 | -394.00 | | 1 555.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 096.00 | | | 4 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 342 272.00 | 233 950.00 | | 342 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 311 469.00 | 215 566.00 | | 311 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 803.00 | 18 384.00 | | 30 803.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 233.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 828.00 | | | 23 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 280.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 280.00 | | | 19 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 548.00 | | | 4 548.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 869.00 | 1 032.00 | | 17 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 869.00 | 1 032.00 | | 17 869.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 222.00 | 51 222.00 | | 51 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 255.00 | 7 255.00 | | 7 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 360.00 | 12 360.00 | | 12 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 548.00 | 4 548.00 | | 4 548.00 |
UX Autres créances clients | 144 013.00 | | | 144 013.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 467.00 | | | 467.00 |
VB T. V. A. | 3 901.00 | | | 3 901.00 |
VI Groupe et associés | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 411.00 | | | 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 340.00 | 153 340.00 | | 153 340.00 |
VW T.V.A. | 24 227.00 | 24 227.00 | | 24 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 627.00 | 97 627.00 | | 97 627.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 982.00 | 667.00 | | 982.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 297.00 | 6 638.00 | | 6 297.00 |
ST Autres comptes | 21 675.00 | 24 363.00 | | 21 675.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43.00 | 270.00 | | 43.00 |
YT Sous‐traitance | 14 714.00 | | | 14 714.00 |
YW Taxe professionnelle | 929.00 | 862.00 | | 929.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 911.00 | 1 529.00 | | 1 911.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 601.00 | 53 552.00 | | 73 601.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 107.00 | 24 859.00 | | 35 107.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 728.00 | 31 270.00 | | 42 728.00 |