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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 968.00 | 1 962.00 | 6.00 | 1 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 862.00 | 17 363.00 | 499.00 | 17 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 548.00 | | 4 548.00 | 4 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 378.00 | 19 325.00 | 5 053.00 | 24 378.00 |
BP En cours de production de services | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 362.00 | | 106 362.00 | 106 362.00 |
BZ Autres créances | 8 637.00 | | 8 637.00 | 8 637.00 |
CF Disponibilités | 3 344.00 | | 3 344.00 | 3 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 343.00 | | 124 343.00 | 124 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 148 720.00 | 19 325.00 | 129 395.00 | 148 720.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 548.00 | | | 4 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
DG Autres réserves | 32 145.00 | 13 761.00 | | 32 145.00 |
DH Report à nouveau | 30 803.00 | 18 384.00 | | 30 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 823.00 | 30 803.00 | | 1 823.00 |
DL TOTAL (I) | 74 020.00 | 72 196.00 | | 74 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 821.00 | 1 302.00 | | 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 598.00 | 51 222.00 | | 23 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 957.00 | 45 104.00 | | 30 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 376.00 | 97 627.00 | | 55 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 395.00 | 169 824.00 | | 129 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 376.00 | 97 627.00 | | 55 376.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 301 976.00 | | 301 976.00 | 301 976.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 301 976.00 | | 301 976.00 | 301 976.00 |
FM Production stockée | | | 6 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 308 004.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 141 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 424.00 | |
GE Autres charges | | | 4 912.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 301 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 441.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 863.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | 2.00 | | 5.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 769.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5.00 | 1 771.00 | | 5.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 045.00 | 216.00 | | 2 045.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 045.00 | 216.00 | | 2 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 040.00 | 1 555.00 | | -2 040.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 096.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 308 008.00 | 342 272.00 | | 308 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 306 185.00 | 311 469.00 | | 306 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 823.00 | 30 803.00 | | 1 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 828.00 | | 549.00 | 23 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 829.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 280.00 | | 549.00 | 19 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 548.00 | | | 4 548.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 901.00 | 424.00 | | 18 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 901.00 | 424.00 | | 18 901.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 598.00 | 23 598.00 | | 23 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 338.00 | 4 338.00 | | 4 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 836.00 | 8 836.00 | | 8 836.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 548.00 | 4 548.00 | | 4 548.00 |
UX Autres créances clients | 106 362.00 | 106 362.00 | | 106 362.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VB T. V. A. | 2 476.00 | 2 476.00 | | 2 476.00 |
VI Groupe et associés | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 540.00 | 5 540.00 | | 5 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 547.00 | 119 547.00 | | 119 547.00 |
VW T.V.A. | 16 212.00 | 16 212.00 | | 16 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 376.00 | 55 376.00 | | 55 376.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 592.00 | 982.00 | | 592.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 366.00 | 6 297.00 | | 6 366.00 |
ST Autres comptes | 25 943.00 | 21 675.00 | | 25 943.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 43.00 | | |
YT Sous‐traitance | 12 076.00 | 14 714.00 | | 12 076.00 |
YW Taxe professionnelle | 773.00 | 929.00 | | 773.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 365.00 | 1 911.00 | | 1 365.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 157.00 | 73 601.00 | | 64 157.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 382.00 | 35 107.00 | | 36 382.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 384.00 | 42 728.00 | | 44 384.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |