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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 815 972.00 | 353 423.00 | 462 548.00 | 815 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 818 394.00 | 355 623.00 | 462 770.00 | 818 394.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 905.00 | | 52 905.00 | 52 905.00 |
BZ Autres créances | 68 097.00 | | 68 097.00 | 68 097.00 |
CF Disponibilités | 142 198.00 | | 142 198.00 | 142 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 815.00 | | 2 815.00 | 2 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 517.00 | | 272 517.00 | 272 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 090 911.00 | 355 623.00 | 735 288.00 | 1 090 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 987.00 | -35 142.00 | | 64 987.00 |
DK Provisions réglementées | 5 351.00 | 63 154.00 | | 5 351.00 |
DL TOTAL (I) | 78 724.00 | 36 397.00 | | 78 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 374 115.00 | 110 926.00 | | 374 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 903.00 | 291 589.00 | | 253 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 628.00 | 3 104.00 | | 21 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 915.00 | 8 238.00 | | 6 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 656 563.00 | 413 859.00 | | 656 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 735 288.00 | 450 256.00 | | 735 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 349.00 | 342 146.00 | | 437 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 352.00 | | 19 352.00 | 19 352.00 |
FG Production vendue services | 91 368.00 | | 91 368.00 | 91 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 721.00 | | 110 721.00 | 110 721.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 690.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 411.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 352.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 756.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 470.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 152 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 137.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 620.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 237 500.00 | 22 500.00 | | 237 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 60 422.00 | 499.00 | | 60 422.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 297 922.00 | 22 999.00 | | 297 922.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 195 874.00 | 2 961.00 | | 195 874.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 620.00 | 15 700.00 | | 2 620.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 198 494.00 | 18 661.00 | | 198 494.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 99 428.00 | 4 337.00 | | 99 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 417 360.00 | 134 761.00 | | 417 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 352 372.00 | 169 903.00 | | 352 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 987.00 | -35 142.00 | | 64 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 746 091.00 | | 386 803.00 | 746 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 314 500.00 | 818 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 314 500.00 | 818 172.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 745 872.00 | | 386 800.00 | 745 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 219.00 | | 3.00 | 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 380 778.00 | 93 470.00 | 118 625.00 | 380 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 380 778.00 | 93 470.00 | 118 625.00 | 380 778.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 63 155.00 | 2 620.00 | 60 423.00 | 63 155.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 155.00 | 2 620.00 | 60 423.00 | 63 155.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 620.00 | 60 423.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 628.00 | 21 628.00 | | 21 628.00 |
UX Autres créances clients | 52 906.00 | | | 52 906.00 |
VB T. V. A. | 25 314.00 | | | 25 314.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 952.00 | 43 952.00 | | 43 952.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 330 164.00 | 110 951.00 | 219 214.00 | 330 164.00 |
VI Groupe et associés | 253 904.00 | 253 904.00 | | 253 904.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 373 600.00 | | | 373 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 361.00 | | | 110 361.00 |
VP Divers | 4 687.00 | | | 4 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 097.00 | | | 38 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 816.00 | | | 2 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 818.00 | 123 818.00 | | 123 818.00 |
VW T.V.A. | 6 916.00 | 6 916.00 | | 6 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 656 563.00 | 437 350.00 | 219 214.00 | 656 563.00 |