| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 841 794.00 | 488 177.00 | 353 616.00 | 841 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 844 225.00 | 490 377.00 | 353 848.00 | 844 225.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 692.00 | | 26 692.00 | 26 692.00 |
BZ Autres créances | 76 284.00 | | 76 284.00 | 76 284.00 |
CF Disponibilités | 2 170.00 | | 2 170.00 | 2 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 698.00 | | 8 698.00 | 8 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 296.00 | | 117 296.00 | 117 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 961 522.00 | 490 377.00 | 471 144.00 | 961 522.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 438.00 | -14 861.00 | | 3 438.00 |
DK Provisions réglementées | 21 041.00 | | | 21 041.00 |
DL TOTAL (I) | 32 865.00 | -6 476.00 | | 32 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 355.00 | 139 999.00 | | 93 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 327 278.00 | 347 139.00 | | 327 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 053.00 | 8 035.00 | | 4 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 593.00 | 11 839.00 | | 13 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 279.00 | 507 015.00 | | 438 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 144.00 | 500 538.00 | | 471 144.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 327 278.00 | | | 327 278.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 745.00 | | 17 745.00 | 17 745.00 |
FG Production vendue services | 117 146.00 | | 117 146.00 | 117 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 134 891.00 | | 134 891.00 | 134 891.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 835.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 136 726.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 745.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 070.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 858.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 019.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 500.00 | 4 333.00 | | 51 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 500.00 | 4 333.00 | | 51 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 041.00 | | | 21 041.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 041.00 | 10.00 | | 21 041.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 458.00 | 4 322.00 | | 30 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 188 252.00 | 145 270.00 | | 188 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 184 814.00 | 160 131.00 | | 184 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 438.00 | -14 861.00 | | 3 438.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 820 523.00 | | 117 803.00 | 820 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 100.00 | 844 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 94 100.00 | 843 995.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 820 295.00 | | 117 800.00 | 820 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 228.00 | | 3.00 | 228.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 506 619.00 | 77 858.00 | 94 100.00 | 506 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 506 619.00 | 77 858.00 | 94 100.00 | 506 619.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 21 042.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 21 042.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 21 042.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 053.00 | 4 053.00 | | 4 053.00 |
UX Autres créances clients | 26 693.00 | 26 693.00 | | 26 693.00 |
VB T. V. A. | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 333.00 | 46 667.00 | 46 667.00 | 93 333.00 |
VI Groupe et associés | 327 278.00 | 327 278.00 | | 327 278.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 667.00 | | | 46 667.00 |
VP Divers | 5 891.00 | 5 891.00 | | 5 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 290.00 | 70 290.00 | | 70 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 699.00 | 8 699.00 | | 8 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 676.00 | 111 676.00 | | 111 676.00 |
VW T.V.A. | 13 593.00 | 13 593.00 | | 13 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 280.00 | 391 613.00 | 46 667.00 | 438 280.00 |