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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 237 829.00 | 573 408.00 | 664 421.00 | 1 237 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 240 266.00 | 575 608.00 | 664 658.00 | 1 240 266.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 440.00 | | 5 440.00 | 5 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 714.00 | | 22 714.00 | 22 714.00 |
BZ Autres créances | 46 677.00 | | 46 677.00 | 46 677.00 |
CF Disponibilités | 4 267.00 | | 4 267.00 | 4 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 047.00 | | 11 047.00 | 11 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 147.00 | | 90 147.00 | 90 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 330 414.00 | 575 608.00 | 754 805.00 | 1 330 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 017.00 | 19 673.00 | | -12 017.00 |
DK Provisions réglementées | 28 310.00 | 40 068.00 | | 28 310.00 |
DL TOTAL (I) | 24 678.00 | 68 126.00 | | 24 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 678.00 | 269 080.00 | | 325 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 311 005.00 | 291 084.00 | | 311 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 648.00 | 8 948.00 | | 5 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 202.00 | 5 316.00 | | 2 202.00 |
EA Autres dettes | 85 593.00 | | | 85 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 730 127.00 | 574 430.00 | | 730 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 754 805.00 | 642 557.00 | | 754 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 467 685.00 | 393 444.00 | | 467 685.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 084.00 | | 16 084.00 | 16 084.00 |
FD Production vendue biens | 581.00 | | 581.00 | 581.00 |
FG Production vendue services | 114 788.00 | | 114 788.00 | 114 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 131 453.00 | | 131 453.00 | 131 453.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 033.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 136 487.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 084.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 814.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 356.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 198 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 427.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 044.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 000.00 | 64 000.00 | | 59 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 655.00 | | | 12 655.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 655.00 | 64 000.00 | | 71 655.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 684.00 | 14 659.00 | | 18 684.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 898.00 | 19 026.00 | | 898.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 628.00 | 33 685.00 | | 19 628.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 027.00 | 30 314.00 | | 52 027.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 208 189.00 | 249 784.00 | | 208 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 220 206.00 | 230 110.00 | | 220 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 017.00 | 19 673.00 | | -12 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 986 089.00 | | 346 438.00 | 986 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 260.00 | 1 240 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92 260.00 | 1 240 030.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 985 855.00 | | 346 435.00 | 985 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 234.00 | | | 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 515 827.00 | 133 356.00 | 73 575.00 | 515 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 515 827.00 | 133 356.00 | 73 575.00 | 515 827.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 40 068.00 | 898.00 | 12 656.00 | 40 068.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 068.00 | 898.00 | 12 656.00 | 40 068.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 898.00 | 12 656.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 648.00 | 5 648.00 | | 5 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 593.00 | 85 593.00 | | 85 593.00 |
UX Autres créances clients | 22 715.00 | 22 715.00 | | 22 715.00 |
VB T. V. A. | 33 277.00 | 33 277.00 | | 33 277.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | -2 948.00 | -2 948.00 | | -2 948.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 328 627.00 | 66 184.00 | 240 314.00 | 328 627.00 |
VI Groupe et associés | 311 006.00 | 311 006.00 | | 311 006.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 283.00 | | | 91 283.00 |
VP Divers | 13 280.00 | 13 280.00 | | 13 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 048.00 | 11 048.00 | | 11 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 440.00 | 80 440.00 | | 80 440.00 |
VW T.V.A. | 2 202.00 | 2 202.00 | | 2 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 730 127.00 | 467 685.00 | 240 314.00 | 730 127.00 |