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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 818 094.00 | 504 419.00 | 313 675.00 | 818 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 820 522.00 | 506 619.00 | 313 903.00 | 820 522.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 210.00 | | 6 210.00 | 6 210.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 74 570.00 | | 74 570.00 | 74 570.00 |
BZ Autres créances | 64 120.00 | | 64 120.00 | 64 120.00 |
CF Disponibilités | 33 285.00 | | 33 285.00 | 33 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 447.00 | | 8 447.00 | 8 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 635.00 | | 186 635.00 | 186 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 007 157.00 | 506 619.00 | 500 538.00 | 1 007 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 861.00 | -17 258.00 | | -14 861.00 |
DL TOTAL (I) | -6 476.00 | -8 873.00 | | -6 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 999.00 | 186 666.00 | | 139 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 347 139.00 | 369 586.00 | | 347 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 035.00 | 2 154.00 | | 8 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 839.00 | 8 858.00 | | 11 839.00 |
EA Autres dettes | | 312.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 507 015.00 | 567 577.00 | | 507 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 538.00 | 558 703.00 | | 500 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 683.00 | 427 577.00 | | 413 683.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 110.00 | | 16 110.00 | 16 110.00 |
FG Production vendue services | 119 951.00 | | 119 951.00 | 119 951.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 136 061.00 | | 136 061.00 | 136 061.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 911.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 310.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 937.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 798.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 160 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 210.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 333.00 | 40 000.00 | | 4 333.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 5 351.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 333.00 | 45 351.00 | | 4 333.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10.00 | 21 676.00 | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | 21 676.00 | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 322.00 | 23 675.00 | | 4 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 270.00 | 146 961.00 | | 145 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 131.00 | 164 219.00 | | 160 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 861.00 | -17 258.00 | | -14 861.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 260.00 | | | 18 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 822 597.00 | | 4 159.00 | 822 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 233.00 | 820 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 233.00 | 820 295.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 822 372.00 | | 4 156.00 | 822 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 225.00 | | 3.00 | 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 429 044.00 | 83 799.00 | 6 223.00 | 429 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 429 044.00 | 83 799.00 | 6 223.00 | 429 044.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 036.00 | 8 036.00 | | 8 036.00 |
UX Autres créances clients | 74 571.00 | 74 571.00 | | 74 571.00 |
VB T. V. A. | 2 728.00 | 2 728.00 | | 2 728.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140 000.00 | 46 667.00 | 93 333.00 | 140 000.00 |
VI Groupe et associés | 347 140.00 | 347 140.00 | | 347 140.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 667.00 | | | 46 667.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 643.00 | 57 643.00 | | 57 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 448.00 | 8 448.00 | | 8 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 139.00 | 147 139.00 | | 147 139.00 |
VW T.V.A. | 11 840.00 | 11 840.00 | | 11 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 015.00 | 413 682.00 | 93 333.00 | 507 015.00 |