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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 983 654.00 | 513 626.00 | 470 027.00 | 983 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 986 088.00 | 515 826.00 | 470 261.00 | 986 088.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 760.00 | | 3 760.00 | 3 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 904.00 | | 92 904.00 | 92 904.00 |
BZ Autres créances | 33 125.00 | | 33 125.00 | 33 125.00 |
CF Disponibilités | 29 388.00 | | 29 388.00 | 29 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 116.00 | | 13 116.00 | 13 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 295.00 | | 172 295.00 | 172 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 158 384.00 | 515 826.00 | 642 557.00 | 1 158 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 673.00 | 3 438.00 | | 19 673.00 |
DK Provisions réglementées | 40 068.00 | 21 041.00 | | 40 068.00 |
DL TOTAL (I) | 68 126.00 | 32 865.00 | | 68 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 080.00 | 93 355.00 | | 269 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 291 084.00 | 327 278.00 | | 291 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 948.00 | 4 053.00 | | 8 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 316.00 | 13 593.00 | | 5 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 574 430.00 | 438 279.00 | | 574 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 642 557.00 | 471 144.00 | | 642 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 444.00 | 391 611.00 | | 393 444.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 425.00 | | 16 425.00 | 16 425.00 |
FG Production vendue services | 152 151.00 | | 152 151.00 | 152 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 168 576.00 | | 168 576.00 | 168 576.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 185 739.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 425.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 722.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 069.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 198 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 586.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -1 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -1 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 640.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64 000.00 | 51 500.00 | | 64 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 000.00 | 51 500.00 | | 64 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 659.00 | | | 14 659.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 026.00 | 21 041.00 | | 19 026.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 685.00 | 21 041.00 | | 33 685.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 314.00 | 30 458.00 | | 30 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 249 784.00 | 188 252.00 | | 249 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 230 110.00 | 184 814.00 | | 230 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 673.00 | 3 438.00 | | 19 673.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 289.00 | 11 682.00 | | 13 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 844 226.00 | | 221 143.00 | 844 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 280.00 | 986 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 280.00 | 985 855.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 843 995.00 | | 221 140.00 | 843 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 231.00 | | 3.00 | 231.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 490 378.00 | 90 069.00 | 64 620.00 | 490 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 490 378.00 | 90 069.00 | 64 620.00 | 490 378.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 21 042.00 | 19 026.00 | | 21 042.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 042.00 | 19 026.00 | | 21 042.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 026.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 949.00 | 8 949.00 | | 8 949.00 |
UX Autres créances clients | 92 905.00 | 92 905.00 | | 92 905.00 |
VB T. V. A. | 20 538.00 | 20 538.00 | | 20 538.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 268 824.00 | 87 838.00 | 150 570.00 | 268 824.00 |
VI Groupe et associés | 291 085.00 | 291 085.00 | | 291 085.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 178 915.00 | | | 178 915.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 515.00 | | | 58 515.00 |
VP Divers | 12 437.00 | 12 437.00 | | 12 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 117.00 | 13 117.00 | | 13 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 147.00 | 139 147.00 | | 139 147.00 |
VW T.V.A. | 5 316.00 | 5 316.00 | | 5 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 574 430.00 | 393 444.00 | 150 570.00 | 574 430.00 |