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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 820 172.00 | 426 843.00 | 393 328.00 | 820 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 822 597.00 | 429 043.00 | 393 553.00 | 822 597.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 445.00 | | 3 445.00 | 3 445.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 640.00 | | 72 640.00 | 72 640.00 |
BZ Autres créances | 73 184.00 | | 73 184.00 | 73 184.00 |
CF Disponibilités | 12 251.00 | | 12 251.00 | 12 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 628.00 | | 1 628.00 | 1 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 150.00 | | 165 150.00 | 165 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 987 747.00 | 429 043.00 | 558 703.00 | 987 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 258.00 | 64 987.00 | | -17 258.00 |
DK Provisions réglementées | | 5 351.00 | | |
DL TOTAL (I) | -8 873.00 | 78 724.00 | | -8 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 666.00 | 374 115.00 | | 186 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 369 586.00 | 253 903.00 | | 369 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 154.00 | 21 628.00 | | 2 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 858.00 | 6 915.00 | | 8 858.00 |
EA Autres dettes | 312.00 | | | 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 567 577.00 | 656 563.00 | | 567 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 703.00 | 735 288.00 | | 558 703.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 369 586.00 | | | 369 586.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 725.00 | | 14 725.00 | 14 725.00 |
FG Production vendue services | 76 559.00 | | 76 559.00 | 76 559.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 91 284.00 | | 91 284.00 | 91 284.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 248.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 583.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 725.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 222.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 744.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 931.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 027.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | 237 500.00 | | 40 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 351.00 | 60 422.00 | | 5 351.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 351.00 | 297 922.00 | | 45 351.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 676.00 | 195 874.00 | | 21 676.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 620.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 676.00 | 198 494.00 | | 21 676.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 675.00 | 99 428.00 | | 23 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 961.00 | 417 360.00 | | 146 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 219.00 | 352 372.00 | | 164 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 258.00 | 64 987.00 | | -17 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 818 394.00 | | 44 203.00 | 818 394.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 818 172.00 | | 44 200.00 | 818 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 222.00 | | 3.00 | 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 355 623.00 | 91 744.00 | 18 323.00 | 355 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 355 623.00 | 91 744.00 | 18 323.00 | 355 623.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 154.00 | 2 154.00 | | 2 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
UX Autres créances clients | 72 640.00 | | | 72 640.00 |
VB T. V. A. | 3 338.00 | | | 3 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 667.00 | 46 667.00 | 140 000.00 | 186 667.00 |
VI Groupe et associés | 369 586.00 | 369 586.00 | | 369 586.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 187 097.00 | | | 187 097.00 |
VP Divers | 5 004.00 | | | 5 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 843.00 | | | 64 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 629.00 | | | 1 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 454.00 | 147 454.00 | | 147 454.00 |
VW T.V.A. | 8 858.00 | 8 858.00 | | 8 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 567 577.00 | 427 577.00 | 140 000.00 | 567 577.00 |