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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 793.00 | 55 007.00 | 2 786.00 | 57 793.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AN Terrains | 14 354.00 | 2 521.00 | 11 833.00 | 14 354.00 |
AP Constructions | 481 730.00 | 208 697.00 | 273 032.00 | 481 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 962 862.00 | 980 066.00 | 982 796.00 | 1 962 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 931.00 | 60 813.00 | 16 118.00 | 76 931.00 |
BD Autres titres immobilisés | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 078.00 | | 10 078.00 | 10 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 761 845.00 | 1 307 104.00 | 1 454 741.00 | 2 761 845.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 417 418.00 | | 417 418.00 | 417 418.00 |
BN En cours de production de biens | 44 490.00 | | 44 490.00 | 44 490.00 |
BP En cours de production de services | 39 142.00 | | 39 142.00 | 39 142.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 810.00 | | 3 810.00 | 3 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 806 807.00 | 1 750.00 | 805 057.00 | 806 807.00 |
BZ Autres créances | 35 040.00 | | 35 040.00 | 35 040.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 57 870.00 | | 57 870.00 | 57 870.00 |
CF Disponibilités | 363 716.00 | | 363 716.00 | 363 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 125.00 | | 18 125.00 | 18 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 881 812.00 | 1 750.00 | 1 880 062.00 | 1 881 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 643 657.00 | 1 308 854.00 | 3 334 803.00 | 4 643 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 315.00 | 1 508.00 | | 1 315.00 |
222 Production stockée | -17 652.00 | 29 732.00 | | -17 652.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 58.00 | | | 58.00 |
230 Autres produits | 37 714.00 | 24 152.00 | | 37 714.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 4 332 737.00 | -4 283 744.00 | | 4 332 737.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 6 808.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 250 382.00 | 1 294 464.00 | | 1 250 382.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -41 151.00 | -200 693.00 | | -41 151.00 |
242 Autres charges externes. | 1 436 400.00 | 1 599 107.00 | | 1 436 400.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 61 805.00 | 64 677.00 | | 61 805.00 |
250 Rémunérations du personnel | 985 599.00 | 953 248.00 | | 985 599.00 |
252 Charges sociales | 306 977.00 | 303 373.00 | | 306 977.00 |
262 Autres charges | 16.00 | 4.00 | | 16.00 |
270 Résultat d’exploitation | 95 282.00 | 64 863.00 | | 95 282.00 |
280 Produits financiers | 7 476.00 | 10 285.00 | | 7 476.00 |
290 Produits exceptionnels | 30 860.00 | 32 547.00 | | 30 860.00 |
294 Charges financières | 34 418.00 | 31 113.00 | | 34 418.00 |
300 Charges exceptionnelles | 25 835.00 | 40 769.00 | | 25 835.00 |
310 Bénéfice ou perte | 70 596.00 | 36 323.00 | | 70 596.00 |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 817.00 | 2 000.00 | | 3 817.00 |
DG Autres réserves | 914 820.00 | 880 314.00 | | 914 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 596.00 | 36 323.00 | | 70 596.00 |
DJ Subventions d’investissement | 83 370.00 | 97 936.00 | | 83 370.00 |
DK Provisions réglementées | 120 065.00 | 109 489.00 | | 120 065.00 |
DL TOTAL (I) | 1 462 669.00 | 1 396 063.00 | | 1 462 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 986 863.00 | 993 606.00 | | 986 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 454 300.00 | 405 030.00 | | 454 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 428 455.00 | 440 205.00 | | 428 455.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 278.00 | | |
EA Autres dettes | 2 516.00 | 665.00 | | 2 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 872 134.00 | 1 840 784.00 | | 1 872 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 334 803.00 | 3 236 847.00 | | 3 334 803.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 079 844.00 | 235 676.00 | 8 416.00 | 1 079 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 818.00 | 1 189.00 | | 53 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 026 026.00 | 234 487.00 | 8 416.00 | 1 026 026.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 454 300.00 | 454 300.00 | | 454 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 428 455.00 | 428 455.00 | | 428 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 516.00 | 2 516.00 | | 2 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 078.00 | | | 10 078.00 |
UX Autres créances clients | 130 435.00 | | | 130 435.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 806 807.00 | | | 806 807.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 986 863.00 | 250 932.00 | 689 283.00 | 986 863.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 405 316.00 | | | 405 316.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 211 427.00 | | | 211 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 125.00 | | | 18 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 965 445.00 | 955 367.00 | 10 078.00 | 965 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 872 134.00 | 1 136 203.00 | 689 283.00 | 1 872 134.00 |