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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 857.00 | 71 944.00 | 1 912.00 | 73 857.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AN Terrains | 46 226.00 | 10 130.00 | 36 095.00 | 46 226.00 |
AP Constructions | 671 595.00 | 426 594.00 | 245 001.00 | 671 595.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 294 194.00 | 1 804 926.00 | 489 267.00 | 2 294 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 430.00 | 49 414.00 | 9 015.00 | 58 430.00 |
AV Immobilisations en cours | 463 429.00 | | 463 429.00 | 463 429.00 |
AX Avances et acomptes | 20 706.00 | | 20 706.00 | 20 706.00 |
BD Autres titres immobilisés | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 578.00 | | 37 578.00 | 37 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 818 606.00 | 2 363 010.00 | 1 455 595.00 | 3 818 606.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 186 406.00 | | 186 406.00 | 186 406.00 |
BN En cours de production de biens | 41 322.00 | | 41 322.00 | 41 322.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 106 448.00 | | 106 448.00 | 106 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 718 820.00 | | 718 820.00 | 718 820.00 |
BZ Autres créances | 562 559.00 | | 562 559.00 | 562 559.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61 459.00 | | 61 459.00 | 61 459.00 |
CF Disponibilités | 1 401 443.00 | | 1 401 443.00 | 1 401 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 073.00 | | 30 073.00 | 30 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 108 533.00 | | 3 108 533.00 | 3 108 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 927 139.00 | 2 363 010.00 | 4 564 128.00 | 6 927 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DG Autres réserves | 1 422 059.00 | | | 1 422 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 826.00 | | | 46 826.00 |
DJ Subventions d’investissement | 426 953.00 | | | 426 953.00 |
DK Provisions réglementées | 53 227.00 | | | 53 227.00 |
DL TOTAL (I) | 2 246 066.00 | | | 2 246 066.00 |
DQ Provisions pour charges | 69 174.00 | | | 69 174.00 |
DR TOTAL (IV) | 69 174.00 | | | 69 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 248 383.00 | | | 1 248 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 447.00 | | | 95 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 544 160.00 | | | 544 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 360 896.00 | | | 360 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 248 888.00 | | | 2 248 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 564 128.00 | | | 4 564 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 305 654.00 | | | 1 305 654.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 283.00 | | | 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 51 933.00 | | 51 933.00 | 51 933.00 |
FD Production vendue biens | 3 247 193.00 | | 3 247 193.00 | 3 247 193.00 |
FG Production vendue services | 489 398.00 | | 489 398.00 | 489 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 788 525.00 | | 3 788 525.00 | 3 788 525.00 |
FM Production stockée | | | -3 701.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 793 163.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 368.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 486 791.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 984 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 761 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 257 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 234 281.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 777 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 032.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 466.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 466.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 169.00 | | | 169.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 129.00 | | | 27 129.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 085.00 | | | 19 085.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 383.00 | | | 46 383.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 383.00 | | | 46 383.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 811.00 | | | 6 811.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 843 013.00 | | | 3 843 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 796 187.00 | | | 3 796 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 826.00 | | | 46 826.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 91 752.00 | | | 91 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 404 023.00 | | 417 338.00 | 3 404 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 718.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 756.00 | 3 818 606.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 226 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 756.00 | 3 554 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 226 306.00 | | | 226 306.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 167 499.00 | | 389 838.00 | 3 167 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 218.00 | | 27 500.00 | 10 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 131 485.00 | 234 281.00 | 2 756.00 | 2 131 485.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 077.00 | 4 866.00 | | 67 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 064 407.00 | 229 414.00 | 2 756.00 | 2 064 407.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 72 312.00 | | 19 085.00 | 72 312.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 109 744.00 | | 40 570.00 | 109 744.00 |
7C TOTAL GENERAL | 182 056.00 | | 59 655.00 | 182 056.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 59 655.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 544 160.00 | 544 160.00 | | 544 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 743.00 | 95 743.00 | | 95 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 284.00 | 88 284.00 | | 88 284.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 505.00 | 14 505.00 | | 14 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 578.00 | | 37 578.00 | 37 578.00 |
UX Autres créances clients | 718 820.00 | 718 820.00 | | 718 820.00 |
VB T. V. A. | 128 389.00 | 128 389.00 | | 128 389.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 248 100.00 | 304 866.00 | 594 901.00 | 1 248 100.00 |
VI Groupe et associés | 95 447.00 | 95 447.00 | | 95 447.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 903 092.00 | | | 903 092.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 554.00 | | | 108 554.00 |
VP Divers | 409 086.00 | 409 086.00 | | 409 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 142.00 | 19 142.00 | | 19 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 083.00 | 25 083.00 | | 25 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 073.00 | 30 073.00 | | 30 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 349 031.00 | 1 311 453.00 | 37 578.00 | 1 349 031.00 |
VW T.V.A. | 143 221.00 | 143 221.00 | | 143 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 248 888.00 | 1 305 654.00 | 594 901.00 | 2 248 888.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 41 940.00 | | | 41 940.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 490.00 | | | 47 490.00 |
ST Autres comptes | 725 031.00 | | | 725 031.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 865.00 | | | 33 865.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 249 614.00 | | | 249 614.00 |
YT Sous‐traitance | 19 781.00 | | | 19 781.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 158 740.00 | | | 158 740.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 036.00 | | | 4 036.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 45 976.00 | | | 45 976.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 755 682.00 | | | 755 682.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 440 604.00 | | | 440 604.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 984 909.00 | | | 984 909.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |