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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 812.00 | 70 322.00 | 489.00 | 70 812.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AN Terrains | 71 630.00 | 12 628.00 | 59 001.00 | 71 630.00 |
AP Constructions | 687 803.00 | 474 739.00 | 213 064.00 | 687 803.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 575 072.00 | 2 007 839.00 | 567 232.00 | 2 575 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 111.00 | 49 443.00 | 7 668.00 | 57 111.00 |
AV Immobilisations en cours | 260 246.00 | | 260 246.00 | 260 246.00 |
AX Avances et acomptes | 52 786.00 | | 52 786.00 | 52 786.00 |
BD Autres titres immobilisés | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 978.00 | | 33 978.00 | 33 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 962 029.00 | 2 614 972.00 | 1 347 056.00 | 3 962 029.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 202 361.00 | | 202 361.00 | 202 361.00 |
BN En cours de production de biens | 38 432.00 | | 38 432.00 | 38 432.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 105 350.00 | | 105 350.00 | 105 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 817 066.00 | | 817 066.00 | 817 066.00 |
BZ Autres créances | 567 416.00 | | 567 416.00 | 567 416.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 62 071.00 | | 62 071.00 | 62 071.00 |
CF Disponibilités | 1 185 491.00 | | 1 185 491.00 | 1 185 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 730.00 | | 27 730.00 | 27 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 005 920.00 | | 3 005 920.00 | 3 005 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 967 950.00 | 2 614 972.00 | 4 352 977.00 | 6 967 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DG Autres réserves | 1 468 885.00 | | | 1 468 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 423.00 | | | 64 423.00 |
DJ Subventions d’investissement | 418 431.00 | | | 418 431.00 |
DK Provisions réglementées | 34 142.00 | | | 34 142.00 |
DL TOTAL (I) | 2 282 882.00 | | | 2 282 882.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 778.00 | | | 30 778.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 778.00 | | | 30 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 217 599.00 | | | 1 217 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 227.00 | | | 21 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 487 314.00 | | | 487 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 313 175.00 | | | 313 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 039 317.00 | | | 2 039 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 352 977.00 | | | 4 352 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 137 824.00 | | | 1 137 824.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 388.00 | | | 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 79 478.00 | | 79 478.00 | 79 478.00 |
FD Production vendue biens | 3 586 584.00 | | 3 586 584.00 | 3 586 584.00 |
FG Production vendue services | 488 160.00 | | 488 160.00 | 488 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 154 223.00 | | 4 154 223.00 | 4 154 223.00 |
FM Production stockée | | | -3 988.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 154 942.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 961.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 692 718.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 071 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 763 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 262 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 262 286.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 079 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 557.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 496.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 496.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 666.00 | | | 4 666.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 204 622.00 | | | 204 622.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 085.00 | | | 19 085.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 225 452.00 | | | 225 452.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 196 100.00 | | | 196 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 196 100.00 | | | 196 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 352.00 | | | 29 352.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 572.00 | | | 13 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 383 891.00 | | | 4 383 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 319 468.00 | | | 4 319 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 423.00 | | | 64 423.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 97 468.00 | | | 97 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 818 606.00 | | 375 222.00 | 3 818 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 34 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 231 799.00 | 3 962 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 045.00 | 223 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 218 754.00 | 3 704 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 226 306.00 | | | 226 306.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 554 582.00 | | 368 822.00 | 3 554 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 718.00 | | 6 400.00 | 37 718.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 363 011.00 | 262 286.00 | 10 324.00 | 2 363 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 944.00 | 1 423.00 | 3 045.00 | 71 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 291 067.00 | 260 863.00 | 7 279.00 | 2 291 067.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 69 174.00 | | 38 396.00 | 69 174.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 174.00 | | 38 396.00 | 69 174.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 38 396.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 487 315.00 | 487 315.00 | | 487 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 313 176.00 | 313 176.00 | | 313 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 228.00 | 21 228.00 | | 21 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 978.00 | | 33 978.00 | 33 978.00 |
UX Autres créances clients | 567 417.00 | 567 417.00 | | 567 417.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 217 211.00 | 315 717.00 | 620 303.00 | 1 217 211.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 196 250.00 | | | 196 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 227 139.00 | | | 227 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 817 067.00 | 817 067.00 | | 817 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 730.00 | 27 730.00 | | 27 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 446 192.00 | 1 412 214.00 | 33 978.00 | 1 446 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 039 317.00 | 1 137 824.00 | 620 303.00 | 2 039 317.00 |