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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 669.00 | 53 870.00 | 798.00 | 54 669.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AN Terrains | 14 353.00 | 2 799.00 | 11 554.00 | 14 353.00 |
AP Constructions | 545 214.00 | 243 069.00 | 302 144.00 | 545 214.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 920 650.00 | 1 103 152.00 | 817 497.00 | 1 920 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 423.00 | 42 816.00 | 16 607.00 | 59 423.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 636.00 | | 18 636.00 | 18 636.00 |
BD Autres titres immobilisés | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 078.00 | | 10 078.00 | 10 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 775 615.00 | 1 445 709.00 | 1 329 906.00 | 2 775 615.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 249 631.00 | | 249 631.00 | 249 631.00 |
BN En cours de production de biens | 46 305.00 | | 46 305.00 | 46 305.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 69 548.00 | | 69 548.00 | 69 548.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 809.00 | | 3 809.00 | 3 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 804 688.00 | | 804 688.00 | 804 688.00 |
BZ Autres créances | 137 750.00 | | 137 750.00 | 137 750.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 58 559.00 | | 58 559.00 | 58 559.00 |
CF Disponibilités | 470 704.00 | | 470 704.00 | 470 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 237.00 | | 16 237.00 | 16 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 857 234.00 | | 1 857 234.00 | 1 857 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 632 850.00 | 1 445 709.00 | 3 187 140.00 | 4 632 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 347.00 | | | 7 347.00 |
DG Autres réserves | 981 886.00 | | | 981 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 112.00 | | | 96 112.00 |
DJ Subventions d’investissement | 69 688.00 | | | 69 688.00 |
DK Provisions réglementées | 114 248.00 | | | 114 248.00 |
DL TOTAL (I) | 1 539 282.00 | | | 1 539 282.00 |
DP Provisions pour risques | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 753 879.00 | | | 753 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 465 333.00 | | | 465 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 405 785.00 | | | 405 785.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 626.00 | | | 13 626.00 |
EA Autres dettes | 2 932.00 | | | 2 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 641 557.00 | | | 1 641 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 187 140.00 | | | 3 187 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 110 833.00 | | | 1 110 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 761 845.00 | | | 2 761 845.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 775 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 558 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 793.00 | | | 57 793.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 541 384.00 | | | 2 541 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 218.00 | | | 10 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 307 104.00 | 224 166.00 | 85 561.00 | 1 307 104.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 007.00 | 1 988.00 | 3 124.00 | 55 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 252 097.00 | 222 179.00 | 82 437.00 | 1 252 097.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 300.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 300.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 300.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 465 333.00 | 465 333.00 | | 465 333.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 627.00 | 13 627.00 | | 13 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 932.00 | 2 932.00 | | 2 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 078.00 | | | 10 078.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 753 880.00 | 223 155.00 | 530 724.00 | 753 880.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 232 983.00 | | | 232 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 237.00 | | | 16 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 968 754.00 | 958 676.00 | 10 078.00 | 968 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 641 558.00 | 1 110 833.00 | 530 724.00 | 1 641 558.00 |