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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 619.00 | 61 422.00 | 9 196.00 | 70 619.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AN Terrains | 46 226.00 | 6 386.00 | 39 840.00 | 46 226.00 |
AP Constructions | 587 670.00 | 334 468.00 | 253 201.00 | 587 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 118 045.00 | 1 443 833.00 | 674 212.00 | 2 118 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 810.00 | 46 148.00 | 8 661.00 | 54 810.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 380.00 | | 5 380.00 | 5 380.00 |
BD Autres titres immobilisés | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 078.00 | | 10 078.00 | 10 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 045 420.00 | 1 892 259.00 | 1 153 160.00 | 3 045 420.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 217 504.00 | | 217 504.00 | 217 504.00 |
BN En cours de production de biens | 50 105.00 | | 50 105.00 | 50 105.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 65 155.00 | | 65 155.00 | 65 155.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 748.00 | | 5 748.00 | 5 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 627 765.00 | | 627 765.00 | 627 765.00 |
BZ Autres créances | 135 757.00 | | 135 757.00 | 135 757.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 259.00 | | 60 259.00 | 60 259.00 |
CF Disponibilités | 970 614.00 | | 970 614.00 | 970 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 177.00 | | 20 177.00 | 20 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 153 086.00 | | 2 153 086.00 | 2 153 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 198 506.00 | 1 892 259.00 | 3 306 247.00 | 5 198 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DG Autres réserves | 1 089 064.00 | | | 1 089 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 502 298.00 | | | 502 298.00 |
DJ Subventions d’investissement | 44 586.00 | | | 44 586.00 |
DK Provisions réglementées | 91 397.00 | | | 91 397.00 |
DL TOTAL (I) | 2 024 346.00 | | | 2 024 346.00 |
DQ Provisions pour charges | 157 054.00 | | | 157 054.00 |
DR TOTAL (IV) | 157 054.00 | | | 157 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 149.00 | | | 226 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 885.00 | | | 94 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 436 031.00 | | | 436 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 366 252.00 | | | 366 252.00 |
EA Autres dettes | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 124 846.00 | | | 1 124 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 306 247.00 | | | 3 306 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 967 650.00 | | | 967 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 918 037.00 | | 128 287.00 | 2 918 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 905.00 | 3 045 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 223 068.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 905.00 | 2 812 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 214 368.00 | | 8 700.00 | 214 368.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 693 450.00 | | 119 587.00 | 2 693 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 218.00 | | | 10 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 661 650.00 | 231 514.00 | 905.00 | 1 661 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 085.00 | 5 336.00 | | 56 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 605 564.00 | 226 177.00 | 905.00 | 1 605 564.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 107 125.00 | | 15 727.00 | 107 125.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 065.00 | 139 087.00 | 6 098.00 | 24 065.00 |
7C TOTAL GENERAL | 131 190.00 | 139 087.00 | 21 825.00 | 131 190.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 139 087.00 | 21 825.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 436 031.00 | 436 031.00 | | 436 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 161 893.00 | 161 893.00 | | 161 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 291.00 | 99 291.00 | | 99 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 078.00 | | 10 078.00 | 10 078.00 |
UX Autres créances clients | 627 765.00 | 627 765.00 | | 627 765.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VB T. V. A. | 58 031.00 | 58 031.00 | | 58 031.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 149.00 | 68 952.00 | 157 196.00 | 226 149.00 |
VI Groupe et associés | 94 885.00 | 94 885.00 | | 94 885.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 304 575.00 | | | 304 575.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 478.00 | 64 478.00 | | 64 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 004.00 | 22 004.00 | | 22 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 508.00 | 11 508.00 | | 11 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 177.00 | 20 177.00 | | 20 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 793 778.00 | 783 700.00 | 10 078.00 | 793 778.00 |
VW T.V.A. | 83 062.00 | 83 062.00 | | 83 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 124 846.00 | 967 650.00 | 157 196.00 | 1 124 846.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 62 193.00 | | | 62 193.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 66 975.00 | | | 66 975.00 |
ST Autres comptes | 820 112.00 | | | 820 112.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 190.00 | | | 24 190.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 210 128.00 | | | 210 128.00 |
YT Sous‐traitance | 17 846.00 | | | 17 846.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 131 801.00 | | | 131 801.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 119.00 | | | 10 119.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 72 312.00 | | | 72 312.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 787 220.00 | | | 787 220.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 490 817.00 | | | 490 817.00 |
ZE Dividendes | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 060 927.00 | | | 1 060 927.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |