| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 857.00 | 67 077.00 | 6 779.00 | 73 857.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AN Terrains | 46 226.00 | 8 258.00 | 37 968.00 | 46 226.00 |
AP Constructions | 617 842.00 | 381 748.00 | 236 093.00 | 617 842.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 214 982.00 | 1 625 783.00 | 589 198.00 | 2 214 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 168.00 | 48 616.00 | 6 551.00 | 55 168.00 |
AV Immobilisations en cours | 233 280.00 | | 233 280.00 | 233 280.00 |
BD Autres titres immobilisés | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 078.00 | | 10 078.00 | 10 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 404 023.00 | 2 131 485.00 | 1 272 538.00 | 3 404 023.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 187 525.00 | | 187 525.00 | 187 525.00 |
BN En cours de production de biens | 46 478.00 | | 46 478.00 | 46 478.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 104 993.00 | | 104 993.00 | 104 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 592 213.00 | | 592 213.00 | 592 213.00 |
BZ Autres créances | 74 713.00 | | 74 713.00 | 74 713.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 259.00 | | 60 259.00 | 60 259.00 |
CF Disponibilités | 952 251.00 | | 952 251.00 | 952 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 378.00 | | 21 378.00 | 21 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 039 813.00 | | 2 039 813.00 | 2 039 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 443 837.00 | 2 131 485.00 | 3 312 352.00 | 5 443 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DG Autres réserves | 1 411 362.00 | | | 1 411 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 696.00 | | | 10 696.00 |
DJ Subventions d’investissement | 31 997.00 | | | 31 997.00 |
DK Provisions réglementées | 72 312.00 | | | 72 312.00 |
DL TOTAL (I) | 1 823 368.00 | | | 1 823 368.00 |
DQ Provisions pour charges | 109 744.00 | | | 109 744.00 |
DR TOTAL (IV) | 109 744.00 | | | 109 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 453 708.00 | | | 453 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 967.00 | | | 141 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 438 330.00 | | | 438 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 343 705.00 | | | 343 705.00 |
EA Autres dettes | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 379 239.00 | | | 1 379 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 312 352.00 | | | 3 312 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 256 433.00 | | | 1 256 433.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 146.00 | | | 146.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 342.00 | | 37 342.00 | 37 342.00 |
FD Production vendue biens | 3 020 711.00 | | 3 020 711.00 | 3 020 711.00 |
FG Production vendue services | 456 786.00 | | 456 786.00 | 456 786.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 514 840.00 | | 3 514 840.00 | 3 514 840.00 |
FM Production stockée | | | 36 212.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 582.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 556 676.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 329 562.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 29 978.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 941 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 734 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 254 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 240 065.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 593 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 633.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 607.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 607.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 582.00 | | | 5 582.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 192.00 | | | 192.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 589.00 | | | 24 589.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 825.00 | | | 25 825.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 606.00 | | | 50 606.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 928.00 | | | 6 928.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 516.00 | | | 516.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 444.00 | | | 7 444.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 162.00 | | | 43 162.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 726.00 | | | -8 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 609 890.00 | | | 3 609 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 599 194.00 | | | 3 599 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 696.00 | | | 10 696.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 69 438.00 | | | 69 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 045 420.00 | | 365 340.00 | 3 045 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 737.00 | 3 404 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 137.00 | 226 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 599.00 | 3 167 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 223 068.00 | | 3 375.00 | 223 068.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 812 133.00 | | 361 965.00 | 2 812 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 218.00 | | | 10 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 892 259.00 | 240 065.00 | 839.00 | 1 892 259.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 422.00 | 5 792.00 | 137.00 | 61 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 830 837.00 | 234 272.00 | 702.00 | 1 830 837.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 91 397.00 | | 19 085.00 | 91 397.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 157 054.00 | | 47 310.00 | 157 054.00 |
7C TOTAL GENERAL | 248 451.00 | | 66 395.00 | 248 451.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 66 395.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 438 330.00 | 438 330.00 | | 438 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144 132.00 | 144 132.00 | | 144 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 134.00 | 142 134.00 | | 142 134.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 078.00 | | 10 078.00 | 10 078.00 |
UX Autres créances clients | 592 213.00 | 592 213.00 | | 592 213.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
VB T. V. A. | 59 727.00 | 59 727.00 | | 59 727.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 453 561.00 | 330 755.00 | 122 680.00 | 453 561.00 |
VI Groupe et associés | 141 967.00 | 141 967.00 | | 141 967.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 295 000.00 | | | 295 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 587.00 | | | 67 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 399.00 | 21 399.00 | | 21 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 265.00 | 13 265.00 | | 13 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 378.00 | 21 378.00 | | 21 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 698 384.00 | 688 305.00 | 10 078.00 | 698 384.00 |
VW T.V.A. | 34 969.00 | 34 969.00 | | 34 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 379 239.00 | 1 256 433.00 | 122 680.00 | 1 379 239.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 55 062.00 | | | 55 062.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 71 116.00 | | | 71 116.00 |
ST Autres comptes | 712 350.00 | | | 712 350.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 954.00 | | | 29 954.00 |
YT Sous‐traitance | 2 433.00 | | | 2 433.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 125 747.00 | | | 125 747.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 867.00 | | | 7 867.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 62 929.00 | | | 62 929.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 805 563.00 | | | 805 563.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 491 906.00 | | | 491 906.00 |
ZE Dividendes | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 941 601.00 | | | 941 601.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |