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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 122 126.00 | 80 393.00 | 41 733.00 | 122 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 126.00 | 80 393.00 | 41 733.00 | 122 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 489.00 | | 227 489.00 | 227 489.00 |
BZ Autres créances | 84 502.00 | | 84 502.00 | 84 502.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 521 704.00 | | 521 704.00 | 521 704.00 |
CF Disponibilités | 336 521.00 | | 336 521.00 | 336 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 167.00 | | 4 167.00 | 4 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 174 383.00 | | 1 174 383.00 | 1 174 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 296 509.00 | 80 393.00 | 1 216 116.00 | 1 296 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 456 784.00 | 250 106.00 | | 456 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 441 501.00 | 556 678.00 | | 441 501.00 |
DL TOTAL (I) | 980 786.00 | 889 284.00 | | 980 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 32 439.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 216.00 | 79 393.00 | | 195 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 006.00 | 69 600.00 | | 40 006.00 |
EA Autres dettes | 108.00 | | | 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 330.00 | 181 432.00 | | 235 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 216 116.00 | 1 070 717.00 | | 1 216 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 330.00 | 181 432.00 | | 235 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 537 820.00 | | 1 537 820.00 | 1 537 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 537 820.00 | | 1 537 820.00 | 1 537 820.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 537 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 657 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 776.00 | |
GE Autres charges | | | 207 060.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 878 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 659 116.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 892.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 731.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 622.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 487.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 662 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 220 751.00 | 278 339.00 | | 220 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 541 442.00 | 1 205 032.00 | | 1 541 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 099 941.00 | 648 353.00 | | 1 099 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 441 501.00 | 556 678.00 | | 441 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 126.00 | | | 122 126.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 122 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 126.00 | | | 122 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 616.00 | 2 776.00 | | 77 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 616.00 | 2 776.00 | | 77 616.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 216.00 | 195 216.00 | | 195 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
UX Autres créances clients | 227 489.00 | | | 227 489.00 |
VB T. V. A. | 26 478.00 | | | 26 478.00 |
VC Groupe et associés | 57 589.00 | | | 57 589.00 |
VP Divers | 435.00 | | | 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 158.00 | 316 158.00 | | 316 158.00 |
VW T.V.A. | 40 006.00 | 40 006.00 | | 40 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 330.00 | 235 330.00 | | 235 330.00 |