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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 434 947.00 | 85 945.00 | 349 002.00 | 434 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 947.00 | 85 945.00 | 349 002.00 | 434 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 983.00 | | 131 983.00 | 131 983.00 |
BZ Autres créances | 39 279.00 | | 39 279.00 | 39 279.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 523 270.00 | | 523 270.00 | 523 270.00 |
CF Disponibilités | 311 847.00 | | 311 847.00 | 311 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 667.00 | | 1 667.00 | 1 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 008 046.00 | | 1 008 046.00 | 1 008 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 442 993.00 | 85 945.00 | 1 357 048.00 | 1 442 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 611 483.00 | 548 286.00 | | 611 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 422 614.00 | 413 197.00 | | 422 614.00 |
DL TOTAL (I) | 1 116 597.00 | 1 043 983.00 | | 1 116 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 707.00 | | | 4 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 474.00 | 247 870.00 | | 225 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 269.00 | 62 484.00 | | 10 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 450.00 | 310 354.00 | | 240 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 357 048.00 | 1 354 337.00 | | 1 357 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 450.00 | 310 354.00 | | 240 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 448 457.00 | | 1 448 457.00 | 1 448 457.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 448 457.00 | | 1 448 457.00 | 1 448 457.00 |
FQ Autres produits | | | 23 062.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 471 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 618 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 776.00 | |
GE Autres charges | | | 213 032.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 840 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 631 305.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 617.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 617.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 633 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 209 497.00 | 200 814.00 | | 209 497.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 211 307.00 | 206 598.00 | | 211 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 474 136.00 | 1 442 990.00 | | 1 474 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 051 522.00 | 1 029 793.00 | | 1 051 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 422 614.00 | 413 197.00 | | 422 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 126.00 | | 262 821.00 | 172 126.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 434 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 434 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 126.00 | | 262 821.00 | 172 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 169.00 | 2 776.00 | | 83 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 169.00 | 2 776.00 | | 83 169.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 474.00 | 225 474.00 | | 225 474.00 |
UX Autres créances clients | 131 983.00 | 131 983.00 | | 131 983.00 |
VB T. V. A. | 39 279.00 | 39 279.00 | | 39 279.00 |
VI Groupe et associés | 4 707.00 | 4 707.00 | | 4 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 928.00 | 172 928.00 | | 172 928.00 |
VW T.V.A. | 9 403.00 | 9 403.00 | | 9 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 450.00 | 240 450.00 | | 240 450.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 191 782.00 | 175 051.00 | | 191 782.00 |
ST Autres comptes | 424 686.00 | 436 009.00 | | 424 686.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 566.00 | 1 529.00 | | 1 566.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 373.00 | 5 003.00 | | 6 373.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 373.00 | 5 003.00 | | 6 373.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 332 649.00 | 281 804.00 | | 332 649.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 181 748.00 | 109 580.00 | | 181 748.00 |
ZE Dividendes | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 618 033.00 | 612 589.00 | | 618 033.00 |