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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 484 947.00 | 120 969.00 | 363 978.00 | 484 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 484 947.00 | 120 969.00 | 363 978.00 | 484 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 801 631.00 | | 801 631.00 | 801 631.00 |
BZ Autres créances | 111 475.00 | | 111 475.00 | 111 475.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 324 375.00 | | 324 375.00 | 324 375.00 |
CF Disponibilités | 500 226.00 | | 500 226.00 | 500 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 667.00 | | 1 667.00 | 1 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 739 375.00 | | 1 739 375.00 | 1 739 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 224 322.00 | 120 969.00 | 2 103 353.00 | 2 224 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 838 794.00 | 684 097.00 | | 838 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 495 575.00 | 404 697.00 | | 495 575.00 |
DL TOTAL (I) | 1 416 869.00 | 1 171 294.00 | | 1 416 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 563.00 | | | 38 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 540 386.00 | 345 856.00 | | 540 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 456.00 | 61 664.00 | | 104 456.00 |
EA Autres dettes | 3 079.00 | | | 3 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 686 484.00 | 407 520.00 | | 686 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 103 353.00 | 1 578 814.00 | | 2 103 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 686 484.00 | 407 520.00 | | 686 484.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 165 221.00 | | 2 165 221.00 | 2 165 221.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 165 221.00 | | 2 165 221.00 | 2 165 221.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 506 822.00 | |
FQ Autres produits | | | 308.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 672 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 502 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 262.00 | |
GE Autres charges | | | 441 718.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 976 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 696 073.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 412.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 696 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 506 822.00 | | | 506 822.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 437 314.00 | 297 472.00 | | 437 314.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 200 911.00 | 162 348.00 | | 200 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 672 763.00 | 1 536 151.00 | | 2 672 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 177 188.00 | 1 131 454.00 | | 2 177 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 495 575.00 | 404 697.00 | | 495 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 434 947.00 | | 50 000.00 | 434 947.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 484 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 484 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 434 947.00 | | 50 000.00 | 434 947.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 707.00 | 21 262.00 | | 99 707.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99 707.00 | 21 262.00 | | 99 707.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 540 386.00 | 540 386.00 | | 540 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 079.00 | 3 079.00 | | 3 079.00 |
UX Autres créances clients | 801 631.00 | 801 631.00 | | 801 631.00 |
VB T. V. A. | 80 007.00 | 80 007.00 | | 80 007.00 |
VI Groupe et associés | 38 563.00 | 38 563.00 | | 38 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 091.00 | 2 091.00 | | 2 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 468.00 | 31 468.00 | | 31 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 914 773.00 | 914 773.00 | | 914 773.00 |
VW T.V.A. | 102 365.00 | 102 365.00 | | 102 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 686 484.00 | 686 484.00 | | 686 484.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 104 387.00 | 163 365.00 | | 104 387.00 |
ST Autres comptes | 891 219.00 | 481 843.00 | | 891 219.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 305.00 | 1 068.00 | | 305.00 |
YT Sous‐traitance | 506 822.00 | | | 506 822.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 564.00 | 9 467.00 | | 10 564.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 564.00 | 9 467.00 | | 10 564.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 575 265.00 | 260 739.00 | | 575 265.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 360 319.00 | 169 796.00 | | 360 319.00 |
ZE Dividendes | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 502 733.00 | 646 277.00 | | 1 502 733.00 |