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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 484 947.00 | 142 232.00 | 342 716.00 | 484 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 484 947.00 | 142 232.00 | 342 716.00 | 484 947.00 |
BT Marchandises | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 484 608.00 | | 484 608.00 | 484 608.00 |
BZ Autres créances | 105 934.00 | | 105 934.00 | 105 934.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 124 966.00 | | 1 124 966.00 | 1 124 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 667.00 | | 1 667.00 | 1 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 837 175.00 | | 1 837 175.00 | 1 837 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 322 122.00 | 142 232.00 | 2 179 890.00 | 2 322 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 984 369.00 | 838 794.00 | | 984 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 442 813.00 | 495 575.00 | | 442 813.00 |
DL TOTAL (I) | 1 509 682.00 | 1 416 869.00 | | 1 509 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 38 563.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 613 521.00 | 540 386.00 | | 613 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 687.00 | 104 456.00 | | 56 687.00 |
EA Autres dettes | | 3 079.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 670 208.00 | 686 484.00 | | 670 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 179 890.00 | 2 103 353.00 | | 2 179 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 670 208.00 | 686 484.00 | | 670 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 420.00 | | 12 420.00 | 12 420.00 |
FG Production vendue services | 1 513 958.00 | | 1 513 958.00 | 1 513 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 526 378.00 | | 1 526 378.00 | 1 526 378.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 557.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 233.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 569 168.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 132 420.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -120 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 523 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 262.00 | |
GE Autres charges | | | 368 438.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 934 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 634 847.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 171.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 635 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 000.00 | | | -20 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 172 205.00 | 200 911.00 | | 172 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 569 339.00 | 2 672 763.00 | | 1 569 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 126 526.00 | 2 177 188.00 | | 1 126 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 442 813.00 | 495 575.00 | | 442 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 484 947.00 | | | 484 947.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 484 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 484 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 484 947.00 | | | 484 947.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 969.00 | 21 262.00 | | 120 969.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 120 969.00 | 21 262.00 | | 120 969.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 613 521.00 | 613 521.00 | | 613 521.00 |
UX Autres créances clients | 484 608.00 | 484 608.00 | | 484 608.00 |
VB T. V. A. | 82 697.00 | 82 697.00 | | 82 697.00 |
VC Groupe et associés | 22 811.00 | 22 811.00 | | 22 811.00 |
VP Divers | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 592 209.00 | 592 209.00 | | 592 209.00 |
VW T.V.A. | 56 687.00 | 56 687.00 | | 56 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 670 208.00 | 670 208.00 | | 670 208.00 |