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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 434 947.00 | 99 707.00 | 335 240.00 | 434 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 947.00 | 99 707.00 | 335 240.00 | 434 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 422 655.00 | | 422 655.00 | 422 655.00 |
BZ Autres créances | 85 007.00 | | 85 007.00 | 85 007.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 323 955.00 | | 323 955.00 | 323 955.00 |
CF Disponibilités | 410 290.00 | | 410 290.00 | 410 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 667.00 | | 1 667.00 | 1 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 243 575.00 | | 1 243 575.00 | 1 243 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 678 522.00 | 99 707.00 | 1 578 814.00 | 1 678 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 684 097.00 | 611 483.00 | | 684 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 404 697.00 | 422 614.00 | | 404 697.00 |
DL TOTAL (I) | 1 171 294.00 | 1 116 597.00 | | 1 171 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 707.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 345 856.00 | 225 474.00 | | 345 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 664.00 | 10 269.00 | | 61 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 520.00 | 240 450.00 | | 407 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 578 814.00 | 1 357 048.00 | | 1 578 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 520.00 | 240 450.00 | | 407 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 535 377.00 | | 1 535 377.00 | 1 535 377.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 535 377.00 | | 1 535 377.00 | 1 535 377.00 |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 535 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 646 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 762.00 | |
GE Autres charges | | | 299 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 969 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 566 376.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 669.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 567 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 297 472.00 | 209 497.00 | | 297 472.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 162 348.00 | 211 307.00 | | 162 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 536 151.00 | 1 474 136.00 | | 1 536 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 131 454.00 | 1 051 522.00 | | 1 131 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 404 697.00 | 422 614.00 | | 404 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 434 947.00 | | | 434 947.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 434 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 434 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 434 947.00 | | | 434 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 80.00 | 80.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 945.00 | 13 762.00 | | 85 945.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 945.00 | 13 762.00 | | 85 945.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 345 856.00 | 345 856.00 | | 345 856.00 |
UX Autres créances clients | 422 655.00 | 422 655.00 | | 422 655.00 |
VB T. V. A. | 50 334.00 | 50 334.00 | | 50 334.00 |
VC Groupe et associés | 22 292.00 | 22 292.00 | | 22 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 382.00 | 12 382.00 | | 12 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 509 329.00 | 509 329.00 | | 509 329.00 |
VW T.V.A. | 61 490.00 | 61 490.00 | | 61 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 520.00 | 407 520.00 | | 407 520.00 |