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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 484 947.00 | 163 494.00 | 321 453.00 | 484 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 484 947.00 | 163 494.00 | 321 453.00 | 484 947.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 957 509.00 | | 957 509.00 | 957 509.00 |
BZ Autres créances | 35 691.00 | | 35 691.00 | 35 691.00 |
CF Disponibilités | 771 744.00 | | 771 744.00 | 771 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 769 945.00 | | 1 769 945.00 | 1 769 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 254 892.00 | 163 494.00 | 2 091 398.00 | 2 254 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 027 182.00 | 984 369.00 | | 1 027 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 539 709.00 | 442 813.00 | | 539 709.00 |
DL TOTAL (I) | 1 649 391.00 | 1 509 682.00 | | 1 649 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 609.00 | | | 31 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 419.00 | 613 521.00 | | 303 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 979.00 | 56 687.00 | | 106 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 007.00 | 670 208.00 | | 442 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 091 398.00 | 2 179 890.00 | | 2 091 398.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 31 609.00 | | | 31 609.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 134 223.00 | 134 223.00 | |
FG Production vendue services | 1 786 849.00 | | 1 786 849.00 | 1 786 849.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 786 849.00 | 134 223.00 | 1 921 072.00 | 1 786 849.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 997.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 924 073.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 280.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 120 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 724 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 262.00 | |
GE Autres charges | | | 314 519.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 189 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 734 298.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 734 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 20 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 20 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -20 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 194 589.00 | 172 205.00 | | 194 589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 924 073.00 | 1 569 339.00 | | 1 924 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 384 364.00 | 1 126 526.00 | | 1 384 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 539 709.00 | 442 813.00 | | 539 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 484 947.00 | | | 484 947.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 484 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 484 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 484 947.00 | | | 484 947.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 232.00 | 21 262.00 | | 142 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 232.00 | 21 262.00 | | 142 232.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 419.00 | 303 419.00 | | 303 419.00 |
UX Autres créances clients | 957 509.00 | 957 509.00 | | 957 509.00 |
VB T. V. A. | 35 691.00 | 35 691.00 | | 35 691.00 |
VI Groupe et associés | 31 609.00 | 31 609.00 | | 31 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 998 201.00 | 998 201.00 | | 998 201.00 |
VW T.V.A. | 106 128.00 | 106 128.00 | | 106 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 007.00 | 442 007.00 | | 442 007.00 |