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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 710.00 | 585.00 | 1 125.00 | 1 710.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 221 438.00 | 197 038.00 | 24 400.00 | 221 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 733.00 | 181 221.00 | 161 511.00 | 342 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 957 382.00 | 378 845.00 | 578 537.00 | 957 382.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 72 815.00 | 5 965.00 | 66 850.00 | 72 815.00 |
BT Marchandises | 81 855.00 | | 81 855.00 | 81 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 057.00 | | 202 057.00 | 202 057.00 |
BZ Autres créances | 18 253.00 | | 18 253.00 | 18 253.00 |
CF Disponibilités | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 647.00 | | 647.00 | 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 114.00 | 5 965.00 | 370 149.00 | 376 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 333 496.00 | 384 810.00 | 948 686.00 | 1 333 496.00 |
CU Autres participations | 341 500.00 | | 341 500.00 | 341 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 385 885.00 | | | 385 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 290.00 | | | 29 290.00 |
DL TOTAL (I) | 431 675.00 | | | 431 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 185.00 | | | 242 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 051.00 | | | 43 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 920.00 | | | 149 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 762.00 | | | 81 762.00 |
EA Autres dettes | 90.00 | | | 90.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 010.00 | | | 517 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 948 686.00 | | | 948 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 193.00 | | | 413 193.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 548.00 | | | 12 548.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 596 087.00 | | 596 087.00 | 596 087.00 |
FG Production vendue services | 118 586.00 | | 118 586.00 | 118 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 714 674.00 | | 714 674.00 | 714 674.00 |
FM Production stockée | | | 15 764.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 038.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 589.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 813 065.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 329 408.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 939.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 776 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 988.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 562.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 606.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 60 038.00 | | | 60 038.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 843.00 | | | 843.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 22 589.00 | | | 22 589.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55.00 | | | 55.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55.00 | | | 55.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55.00 | | | 55.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 816 728.00 | | | 816 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 787 438.00 | | | 787 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 290.00 | | | 29 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 946 904.00 | | 10 478.00 | 946 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 341 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 957 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 564 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 710.00 | | | 51 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 553 694.00 | | 10 478.00 | 553 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 341 500.00 | | | 341 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 335 905.00 | 42 939.00 | | 335 905.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 585.00 | | | 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335 320.00 | 42 939.00 | | 335 320.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 965.00 | | | 5 965.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 965.00 | | | 5 965.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 965.00 | | | 5 965.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 920.00 | 149 920.00 | | 149 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 492.00 | 35 492.00 | | 35 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 496.00 | 27 496.00 | | 27 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 202 057.00 | | | 202 057.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
VB T. V. A. | 2 607.00 | | | 2 607.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 548.00 | 12 548.00 | | 12 548.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 637.00 | 125 820.00 | 103 816.00 | 229 637.00 |
VI Groupe et associés | 43 051.00 | 43 051.00 | | 43 051.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 684.00 | | | 111 684.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 167.00 | | | 10 167.00 |
VP Divers | 4 427.00 | | | 4 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 411.00 | 5 411.00 | | 5 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 647.00 | | | 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 958.00 | 220 958.00 | | 220 958.00 |
VW T.V.A. | 13 361.00 | 13 361.00 | | 13 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 010.00 | 413 193.00 | 103 816.00 | 517 010.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 681.00 | | | 10 681.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 095.00 | | | 4 095.00 |
ST Autres comptes | 114 309.00 | | | 114 309.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 933.00 | | | 30 933.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 3 611.00 | | | 3 611.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 209.00 | | | 7 209.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 805.00 | | | 5 805.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 486.00 | | | 16 486.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 174 340.00 | | | 174 340.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 92 654.00 | | | 92 654.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 160 159.00 | | | 160 159.00 |