| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
AH Fonds commercial | 330 315.00 | | 330 315.00 | 330 315.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 239 296.00 | 232 111.00 | 7 185.00 | 239 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 914.00 | 201 440.00 | 82 474.00 | 283 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 871 635.00 | 449 479.00 | 422 155.00 | 871 635.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 54 523.00 | | 54 523.00 | 54 523.00 |
BT Marchandises | 192 135.00 | | 192 135.00 | 192 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 360.00 | | 324 360.00 | 324 360.00 |
BZ Autres créances | 23 645.00 | | 23 645.00 | 23 645.00 |
CF Disponibilités | 213 601.00 | | 213 601.00 | 213 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 808 364.00 | | 808 364.00 | 808 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 679 999.00 | 449 479.00 | 1 230 519.00 | 1 679 999.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 16 500.00 | 14 318.00 | 2 182.00 | 16 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 1.00 | | |
DG Autres réserves | 610 123.00 | | | 610 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 800.00 | | | 119 800.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
DL TOTAL (I) | 747 489.00 | | | 747 489.00 |
DP Provisions pour risques | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 107.00 | | | 72 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | | | 100.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18.00 | | | 18.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 051.00 | | | 312 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 754.00 | | | 98 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 030.00 | | | 483 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 230 519.00 | | | 1 230 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 706.00 | | | 435 706.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 100.00 | | | 100.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 969 206.00 | | 46 715.00 | 969 206.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 144 286.00 | 871 635.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 2.00 | 16 500.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 331 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 144 286.00 | 523 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 331 925.00 | | | 331 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 620 780.00 | | 46 715.00 | 620 780.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 545 830.00 | 34 120.00 | 130 470.00 | 545 830.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 018.00 | 3 300.00 | | 11 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 485.00 | 1 125.00 | | 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 534 326.00 | 29 695.00 | 130 470.00 | 534 326.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 939.00 | | 5 939.00 | 5 939.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 939.00 | | 5 939.00 | 5 939.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 939.00 | | 5 939.00 | 5 939.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 939.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 051.00 | 312 051.00 | | 312 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 548.00 | 42 548.00 | | 42 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 180.00 | 27 180.00 | | 27 180.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 711.00 | 19 711.00 | | 19 711.00 |
UX Autres créances clients | 324 360.00 | 324 360.00 | | 324 360.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 20 473.00 | 20 473.00 | | 20 473.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 107.00 | 24 801.00 | 47 306.00 | 72 107.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 863.00 | | | 115 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 372.00 | 3 372.00 | | 3 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 106.00 | 348 106.00 | | 348 106.00 |
VW T.V.A. | 5 942.00 | 5 942.00 | | 5 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 012.00 | 435 706.00 | 47 306.00 | 483 012.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 633.00 | | | 14 633.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 699.00 | | | 12 699.00 |
ST Autres comptes | 141 891.00 | | | 141 891.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 431.00 | | | 46 431.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 16 737.00 | | | 16 737.00 |
YT Sous‐traitance | 8 047.00 | | | 8 047.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 42 318.00 | | | 42 318.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 426.00 | | | 6 426.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 059.00 | | | 21 059.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 323 863.00 | | | 323 863.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 224 050.00 | | | 224 050.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 251 385.00 | | | 251 385.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |