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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 610.00 | 485.00 | 1 125.00 | 1 610.00 |
AH Fonds commercial | 330 315.00 | | 330 315.00 | 330 315.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235 395.00 | 224 276.00 | 11 118.00 | 235 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 384 079.00 | 275 384.00 | 108 694.00 | 384 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 967 899.00 | 507 865.00 | 460 034.00 | 967 899.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 63 513.00 | | 63 513.00 | 63 513.00 |
BT Marchandises | 123 242.00 | | 123 242.00 | 123 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 057.00 | 5 938.00 | 279 119.00 | 285 057.00 |
BZ Autres créances | 8 260.00 | | 8 260.00 | 8 260.00 |
CF Disponibilités | 7 047.00 | | 7 047.00 | 7 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 637.00 | | 1 637.00 | 1 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 759.00 | 5 938.00 | 482 821.00 | 488 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 456 659.00 | 513 803.00 | 942 855.00 | 1 456 659.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 126.00 | | | 7 126.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 16 500.00 | 7 718.00 | 8 781.00 | 16 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 542 711.00 | | | 542 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 165.00 | | | 18 165.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 266.00 | | | 4 266.00 |
DL TOTAL (I) | 581 644.00 | | | 581 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 820.00 | | | 51 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 099.00 | | | 13 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 178.00 | | | 248 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 006.00 | | | 48 006.00 |
EA Autres dettes | 107.00 | | | 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 211.00 | | | 361 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 942 855.00 | | | 942 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 529.00 | | | 323 529.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 201.00 | | | 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 966 424.00 | | 1 980.00 | 966 424.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 504.00 | 967 900.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 331 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 504.00 | 619 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 331 925.00 | | | 331 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 617 999.00 | | 1 980.00 | 617 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 469 872.00 | 38 497.00 | 504.00 | 469 872.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 418.00 | 3 300.00 | | 4 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 485.00 | | | 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 464 969.00 | 35 197.00 | 504.00 | 464 969.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 178.00 | 248 178.00 | | 248 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 006.00 | 48 006.00 | | 48 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
UX Autres créances clients | 285 058.00 | 277 932.00 | 7 126.00 | 285 058.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 618.00 | 13 937.00 | 37 682.00 | 51 618.00 |
VI Groupe et associés | 13 099.00 | 13 099.00 | | 13 099.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 217.00 | | | 36 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 260.00 | 8 260.00 | | 8 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 637.00 | 1 637.00 | | 1 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 955.00 | 287 829.00 | 7 126.00 | 294 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 211.00 | 323 530.00 | 37 682.00 | 361 211.00 |