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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 610.00 | 485.00 | 1 125.00 | 1 610.00 |
AH Fonds commercial | 330 315.00 | | 330 315.00 | 330 315.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235 395.00 | 229 685.00 | 5 710.00 | 235 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 385 384.00 | 304 640.00 | 80 743.00 | 385 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 969 205.00 | 545 829.00 | 423 375.00 | 969 205.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 76 545.00 | | 76 545.00 | 76 545.00 |
BT Marchandises | 113 025.00 | | 113 025.00 | 113 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 726.00 | 5 938.00 | 231 787.00 | 237 726.00 |
BZ Autres créances | 10 617.00 | | 10 617.00 | 10 617.00 |
CF Disponibilités | 185 963.00 | | 185 963.00 | 185 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
CJ TOTAL (II) | 623 969.00 | 5 938.00 | 618 030.00 | 623 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 593 174.00 | 551 768.00 | 1 041 406.00 | 1 593 174.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 126.00 | | | 7 126.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 16 500.00 | 11 018.00 | 5 481.00 | 16 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 560 877.00 | | | 560 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 245.00 | | | 49 245.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 666.00 | | | 2 666.00 |
DL TOTAL (I) | 629 289.00 | | | 629 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 056.00 | | | 145 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 099.00 | | | 13 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 724.00 | | | 186 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 547.00 | | | 66 547.00 |
EA Autres dettes | 690.00 | | | 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 117.00 | | | 412 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 041 406.00 | | | 1 041 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 240.00 | | | 381 240.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 84.00 | | | 84.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 967 900.00 | | 1 306.00 | 967 900.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 969 206.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 348 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 620 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 348 425.00 | | | 348 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 619 475.00 | | 1 306.00 | 619 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 507 865.00 | 37 964.00 | | 507 865.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 718.00 | 3 300.00 | | 7 718.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 485.00 | | | 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 499 662.00 | 34 664.00 | | 499 662.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 724.00 | 186 724.00 | | 186 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 547.00 | 66 547.00 | | 66 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
UX Autres créances clients | 237 726.00 | 230 600.00 | 7 126.00 | 237 726.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 971.00 | 114 094.00 | 30 877.00 | 144 971.00 |
VI Groupe et associés | 13 099.00 | 13 099.00 | | 13 099.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 666.00 | | | 100 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 751.00 | | | 6 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 617.00 | 10 617.00 | | 10 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 435.00 | 241 309.00 | 7 126.00 | 248 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 117.00 | 381 241.00 | 30 877.00 | 412 117.00 |